| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 527.00 | 27 695.00 | 3 832.00 | 31 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 654.00 | 35 841.00 | 1 813.00 | 37 654.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 707.00 | 63 536.00 | 18 170.00 | 81 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 190.00 | | 76 190.00 | 76 190.00 |
BZ Autres créances | 42 483.00 | | 42 483.00 | 42 483.00 |
CF Disponibilités | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | 5 119.00 | 5 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 823.00 | | 208 823.00 | 208 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 529.00 | 63 536.00 | 226 993.00 | 290 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 126 554.00 | 114 552.00 | | 126 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 626.00 | 34 002.00 | | 21 626.00 |
DL TOTAL (I) | 168 303.00 | 168 677.00 | | 168 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | 24 149.00 | | 34 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 283.00 | 42 149.00 | | 22 283.00 |
EA Autres dettes | 417.00 | 270.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 690.00 | 66 568.00 | | 58 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 993.00 | 235 245.00 | | 226 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 690.00 | 66 568.00 | | 58 690.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 491 721.00 | | 491 721.00 | 491 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 721.00 | | 491 721.00 | 491 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 1 818.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 021.00 | 5 021.00 | | 4 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 1 800.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 221.00 | 6 821.00 | | 4 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 005.00 | -5 003.00 | | -4 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | 4 138.00 | | 2 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 494 531.00 | 489 522.00 | | 494 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 906.00 | 455 520.00 | | 472 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 626.00 | 34 002.00 | | 21 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 087.00 | | 1 820.00 | 80 087.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 81 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 361.00 | | 1 820.00 | 67 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 681.00 | 856.00 | | 62 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 681.00 | 856.00 | | 62 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 077.00 | 34 077.00 | | 34 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 76 190.00 | | | 76 190.00 |
VB T. V. A. | 354.00 | | | 354.00 |
VC Groupe et associés | 37 133.00 | | | 37 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VP Divers | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 119.00 | | | 5 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 753.00 | 123 793.00 | 960.00 | 124 753.00 |
VW T.V.A. | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 690.00 | 58 690.00 | | 58 690.00 |