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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 527.00 | 29 249.00 | 2 278.00 | 31 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 197.00 | 34 434.00 | 1 763.00 | 36 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 234.00 | 63 684.00 | 16 550.00 | 80 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 386.00 | | 78 386.00 | 78 386.00 |
BZ Autres créances | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
CF Disponibilités | 217 338.00 | | 217 338.00 | 217 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 412.00 | | 345 412.00 | 345 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 646.00 | 63 684.00 | 361 962.00 | 425 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 137 656.00 | 130 180.00 | | 137 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 129.00 | 22 477.00 | | 12 129.00 |
DL TOTAL (I) | 169 909.00 | 172 780.00 | | 169 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 29 507.00 | | 28 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 830.00 | 23 512.00 | | 42 830.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | 991.00 | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 053.00 | 54 010.00 | | 192 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 962.00 | 226 790.00 | | 361 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 053.00 | 54 010.00 | | 72 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 829.00 | | 452 829.00 | 452 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 376.00 | 68.00 | | 5 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16.00 | 500.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 392.00 | 568.00 | | 5 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 077.00 | 2 626.00 | | 4 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 093.00 | 2 626.00 | | 4 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 298.00 | -2 058.00 | | 1 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 3 092.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 919.00 | 486 524.00 | | 463 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 789.00 | 464 048.00 | | 451 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 129.00 | 22 477.00 | | 12 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 138.00 | 7 832.00 | | 11 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 047.00 | | 203.00 | 80 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 9 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16.00 | 80 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 522.00 | | 203.00 | 67 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 135.00 | 1 549.00 | | 62 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 135.00 | 1 549.00 | | 62 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 123.00 | 22 123.00 | | 22 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 78 386.00 | 78 386.00 | | 78 386.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 43 889.00 | 43 889.00 | | 43 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 141.00 | 127 141.00 | | 127 141.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 053.00 | 72 053.00 | 120 000.00 | 192 053.00 |