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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 527.00 | 30 626.00 | 901.00 | 31 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 660.00 | 17 304.00 | 357.00 | 17 660.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 62 739.00 | 47 930.00 | 14 809.00 | 62 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 953.00 | | 70 953.00 | 70 953.00 |
BZ Autres créances | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
CF Disponibilités | 157 514.00 | | 157 514.00 | 157 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 845.00 | | 287 845.00 | 287 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 584.00 | 47 930.00 | 302 654.00 | 350 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 110 884.00 | 121 786.00 | | 110 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 346.00 | 13 098.00 | | 9 346.00 |
DL TOTAL (I) | 140 353.00 | 155 007.00 | | 140 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 390.00 | 116 070.00 | | 92 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 29 330.00 | | 31 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 583.00 | 62 556.00 | | 37 583.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | 784.00 | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 301.00 | 208 740.00 | | 162 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 654.00 | 363 747.00 | | 302 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 521 920.00 | | 521 920.00 | 521 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 521 920.00 | | 521 920.00 | 521 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908.00 | 754.00 | | 1 908.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 960.00 | | | 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 754.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96.00 | -754.00 | | 96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 649.00 | 2 312.00 | | 1 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 916.00 | 516 240.00 | | 529 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 570.00 | 503 142.00 | | 520 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 346.00 | 13 098.00 | | 9 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 336.00 | | 1 900.00 | 80 336.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 960.00 | 10 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 497.00 | 62 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 537.00 | 49 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 562.00 | | 1 900.00 | 9 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 270.00 | 1 197.00 | 18 537.00 | 65 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 270.00 | 1 197.00 | 18 537.00 | 65 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 70 953.00 | 70 953.00 | | 70 953.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VC Groupe et associés | 43 294.00 | 43 294.00 | | 43 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 390.00 | 23 853.00 | 68 537.00 | 92 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 680.00 | | | 23 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 816.00 | 130 816.00 | | 130 816.00 |
VW T.V.A. | 6 729.00 | 6 729.00 | | 6 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 301.00 | 93 764.00 | 68 537.00 | 162 301.00 |