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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 527.00 | 30 027.00 | 1 501.00 | 31 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 197.00 | 35 244.00 | 954.00 | 36 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 336.00 | 65 270.00 | 15 066.00 | 80 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 953.00 | | 87 953.00 | 87 953.00 |
BZ Autres créances | 51 573.00 | | 51 573.00 | 51 573.00 |
CF Disponibilités | 203 819.00 | | 203 819.00 | 203 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 682.00 | | 348 682.00 | 348 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 018.00 | 65 270.00 | 363 747.00 | 429 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 8 602.00 | | 8 602.00 | 8 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 121 786.00 | 137 656.00 | | 121 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 12 129.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 155 007.00 | 169 909.00 | | 155 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 070.00 | 120 000.00 | | 116 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 330.00 | 28 633.00 | | 29 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 556.00 | 42 830.00 | | 62 556.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 590.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 740.00 | 192 053.00 | | 208 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 747.00 | 361 962.00 | | 363 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 350.00 | 72 053.00 | | 116 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 983.00 | | 511 983.00 | 511 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 983.00 | | 511 983.00 | 511 983.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 154.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 376.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 392.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 754.00 | 4 077.00 | | 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 4 093.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 1 298.00 | | -754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 312.00 | 1 920.00 | | 2 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 240.00 | 463 919.00 | | 516 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 142.00 | 451 789.00 | | 503 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098.00 | 12 129.00 | | 13 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 640.00 | 11 138.00 | | 15 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 234.00 | | 102.00 | 80 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 725.00 | | | 67 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 102.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 684.00 | 1 586.00 | | 63 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 684.00 | 1 586.00 | | 63 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 330.00 | 29 330.00 | | 29 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 283.00 | 23 283.00 | | 23 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 290.00 | 28 290.00 | | 28 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 87 953.00 | 87 953.00 | | 87 953.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VC Groupe et associés | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 070.00 | 23 680.00 | 92 390.00 | 116 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
VW T.V.A. | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 740.00 | 116 350.00 | 92 390.00 | 208 740.00 |