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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 527.00 | 28 472.00 | 3 055.00 | 31 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 994.00 | 33 663.00 | 2 332.00 | 35 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 047.00 | 62 135.00 | 17 912.00 | 80 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
BZ Autres créances | 45 971.00 | | 45 971.00 | 45 971.00 |
CF Disponibilités | 93 449.00 | | 93 449.00 | 93 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 878.00 | | 208 878.00 | 208 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 925.00 | 62 135.00 | 226 790.00 | 288 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 130 180.00 | 126 554.00 | | 130 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 477.00 | 21 626.00 | | 22 477.00 |
DL TOTAL (I) | 172 780.00 | 168 303.00 | | 172 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 507.00 | 34 077.00 | | 29 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 512.00 | 22 283.00 | | 23 512.00 |
EA Autres dettes | 991.00 | 417.00 | | 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 010.00 | 58 690.00 | | 54 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 790.00 | 226 993.00 | | 226 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 010.00 | 58 690.00 | | 54 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 483 578.00 | | 483 578.00 | 483 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 578.00 | | 483 578.00 | 483 578.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 16.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 200.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | 216.00 | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 626.00 | 4 021.00 | | 2 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 626.00 | 4 221.00 | | 2 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 058.00 | -4 005.00 | | -2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | 2 231.00 | | 3 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 524.00 | 494 531.00 | | 486 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 048.00 | 472 906.00 | | 464 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 477.00 | 21 626.00 | | 22 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 707.00 | | 975.00 | 81 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 635.00 | 80 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 635.00 | 67 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 181.00 | | 975.00 | 69 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 536.00 | 1 233.00 | 2 635.00 | 63 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 536.00 | 1 233.00 | 2 635.00 | 63 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 975.00 | 14 975.00 | | 14 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 62 992.00 | 62 992.00 | | 62 992.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 088.00 | 115 088.00 | | 115 088.00 |
VW T.V.A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 010.00 | 54 010.00 | | 54 010.00 |