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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427.00 | 8 404.00 | 6 023.00 | 14 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 17 878.00 | 1 093.00 | 18 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 009.00 | 26 927.00 | 12 081.00 | 39 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 592.00 | 56 119.00 | 320 473.00 | 376 592.00 |
BZ Autres créances | 42 319.00 | | 42 319.00 | 42 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 061.00 | | 49 061.00 | 49 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 821.00 | 56 119.00 | 438 702.00 | 494 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 830.00 | 83 047.00 | 450 783.00 | 533 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 763.00 | | | -169 763.00 |
DL TOTAL (I) | 119 868.00 | | | 119 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 973.00 | | | 173 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 977.00 | | | 103 977.00 |
EA Autres dettes | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 915.00 | | | 330 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 783.00 | | | 450 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 638.00 | | | 320 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 578.00 | | | 21 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 857.00 | | | 35 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 247.00 | | | 30 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 736.00 | 4 192.00 | | 22 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 091.00 | 4 192.00 | | 22 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 973.00 | 173 973.00 | | 173 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
UX Autres créances clients | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 939.00 | 467 973.00 | 4 965.00 | 472 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 638.00 | 320 638.00 | | 320 638.00 |