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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 15 800.00 | 1 749.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 17 675.00 | 4 263.00 | 21 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 242.00 | 34 121.00 | 11 121.00 | 45 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 212.00 | | 7 212.00 | 7 212.00 |
BN En cours de production de biens | 11 781.00 | | 11 781.00 | 11 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 670.00 | | 536 670.00 | 536 670.00 |
BZ Autres créances | 56 898.00 | 17 697.00 | 39 201.00 | 56 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 294 847.00 | | 294 847.00 | 294 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 086.00 | | 42 086.00 | 42 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 841.00 | 17 697.00 | 955 144.00 | 972 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 083.00 | 51 818.00 | 966 265.00 | 1 018 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 217.00 | | | 60 217.00 |
DL TOTAL (I) | 280 890.00 | | | 280 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 405.00 | | | 200 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 739.00 | | | 65 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 478.00 | | | 230 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 295.00 | | | 146 295.00 |
EA Autres dettes | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 374.00 | | | 685 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 265.00 | | | 966 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 635.00 | | | 419 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 508.00 | | 3 966.00 | 45 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 231.00 | 45 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 231.00 | 39 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 754.00 | | 3 966.00 | 39 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 301.00 | 2 962.00 | 3 142.00 | 34 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 656.00 | 2 962.00 | 3 142.00 | 33 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 478.00 | 230 478.00 | | 230 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 642.00 | 31 642.00 | | 31 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 536 670.00 | 536 670.00 | | 536 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 814.00 | 10 814.00 | | 10 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 56 898.00 | 56 898.00 | | 56 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 295.00 | 146 295.00 | | 146 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 086.00 | 42 086.00 | | 42 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 764.00 | 635 655.00 | 5 109.00 | 640 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 635.00 | 419 635.00 | 200 000.00 | 619 635.00 |