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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 12 286.00 | 5 262.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 583.00 | 18 949.00 | 634.00 | 19 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 813.00 | 31 880.00 | 10 933.00 | 42 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 520.00 | | 3 520.00 | 3 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 282.00 | | 27 282.00 | 27 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 759.00 | 28 647.00 | 520 111.00 | 548 759.00 |
BZ Autres créances | 76 418.00 | 17 697.00 | 58 721.00 | 76 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 940.00 | | 35 940.00 | 35 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 434.00 | 46 344.00 | 663 090.00 | 709 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 248.00 | 78 225.00 | 674 023.00 | 752 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 661.00 | | | 127 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
DL TOTAL (I) | 193 148.00 | | | 193 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 718.00 | | | 54 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 738.00 | | | 218 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
EA Autres dettes | 80 599.00 | | | 80 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 874.00 | | | 480 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 023.00 | | | 674 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 156.00 | | | 426 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 080.00 | | 3 734.00 | 39 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 133.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 399.00 | | 3 734.00 | 33 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 441.00 | 2 440.00 | | 29 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 796.00 | 2 440.00 | | 28 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 738.00 | 218 738.00 | | 218 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 438.00 | 92 438.00 | | 92 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | | 5 036.00 | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 548 759.00 | 548 759.00 | | 548 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VP Divers | 76 418.00 | 76 418.00 | | 76 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 940.00 | 35 940.00 | | 35 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 154.00 | 661 118.00 | 5 036.00 | 666 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 156.00 | 426 156.00 | | 426 156.00 |