| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 549.00 | 14 223.00 | 3 326.00 | 17 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 204.00 | 19 432.00 | 2 771.00 | 22 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 507.00 | 34 300.00 | 11 206.00 | 45 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BN En cours de production de biens | 23 621.00 | | 23 621.00 | 23 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 606.00 | | 10 606.00 | 10 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 973.00 | | 468 973.00 | 468 973.00 |
BZ Autres créances | 56 142.00 | 17 697.00 | 38 445.00 | 56 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 798.00 | | 26 798.00 | 26 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 053.00 | 17 697.00 | 681 356.00 | 699 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 561.00 | 51 998.00 | 692 563.00 | 744 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 184 348.00 | | | 184 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 524.00 | | | 27 524.00 |
DL TOTAL (I) | 220 672.00 | | | 220 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 434.00 | | | 218 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 436.00 | | | 104 436.00 |
EA Autres dettes | 72 095.00 | | | 72 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 890.00 | | | 471 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 563.00 | | | 692 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 236.00 | | | 405 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 389.00 | | | 389.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 814.00 | | 2 694.00 | 42 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | | 2 621.00 | 37 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 036.00 | | 73.00 | 5 036.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 881.00 | 2 420.00 | | 31 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 236.00 | 2 420.00 | | 31 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 435.00 | 218 435.00 | | 218 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 437.00 | 104 437.00 | | 104 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 095.00 | 72 095.00 | | 72 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 468 973.00 | 468 973.00 | | 468 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 799.00 | 26 799.00 | | 26 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 023.00 | 551 915.00 | 5 109.00 | 557 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 236.00 | 405 236.00 | | 405 236.00 |