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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 427.00 | 10 259.00 | 4 168.00 | 14 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 971.00 | 18 536.00 | 434.00 | 18 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 080.00 | 29 441.00 | 9 638.00 | 39 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BN En cours de production de biens | 87 965.00 | | 87 965.00 | 87 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 383.00 | 62 495.00 | 245 887.00 | 308 383.00 |
BZ Autres créances | 59 327.00 | | 59 327.00 | 59 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 54 224.00 | | 54 224.00 | 54 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 579.00 | 62 495.00 | 503 084.00 | 565 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 659.00 | 91 936.00 | 512 723.00 | 604 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 068.00 | | | 111 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DL TOTAL (I) | 136 461.00 | | | 136 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465.00 | | | 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923.00 | | | 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 459.00 | | | 92 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 780.00 | | | 147 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 544.00 | | | 93 544.00 |
EA Autres dettes | 41 088.00 | | | 41 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 261.00 | | | 376 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 723.00 | | | 512 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 802.00 | | | 283 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 009.00 | | | 39 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 399.00 | | | 33 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 928.00 | 2 513.00 | | 26 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 283.00 | 2 513.00 | | 26 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 780.00 | 147 780.00 | | 147 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 011.00 | 42 011.00 | | 42 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
UX Autres créances clients | 308 383.00 | | | 308 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VP Divers | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 545.00 | 93 545.00 | | 93 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 823.00 | | | 26 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 569.00 | 394 533.00 | 5 036.00 | 399 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 802.00 | 283 802.00 | | 283 802.00 |