| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 245.00 | 17 622.00 | 7 622.00 | 25 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 939.00 | 18 863.00 | 3 075.00 | 21 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 938.00 | 37 131.00 | 15 806.00 | 52 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 619.00 | | 8 619.00 | 8 619.00 |
BN En cours de production de biens | 151 451.00 | | 151 451.00 | 151 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 092.00 | | 585 092.00 | 585 092.00 |
BZ Autres créances | 48 044.00 | 17 697.00 | 30 347.00 | 48 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CF Disponibilités | 189 568.00 | | 189 568.00 | 189 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 554.00 | | 27 554.00 | 27 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 388.00 | 17 697.00 | 1 018 691.00 | 1 036 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 327.00 | 54 828.00 | 1 034 498.00 | 1 089 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 100 890.00 | | | 100 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 557.00 | | | 26 557.00 |
DL TOTAL (I) | 292 448.00 | | | 292 448.00 |
DP Provisions pour risques | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 891.00 | | | 167 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 716.00 | | | 66 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 358.00 | | | 300 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 322.00 | | | 154 322.00 |
EA Autres dettes | 34 252.00 | | | 34 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 637.00 | | | 723 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 498.00 | | | 1 034 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 443.00 | | | 529 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 242.00 | | 7 696.00 | 45 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 489.00 | | 7 696.00 | 39 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 121.00 | 3 010.00 | | 34 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 645.00 | | | 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 476.00 | 3 010.00 | | 33 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 413.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 413.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 358.00 | 300 358.00 | | 300 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 151.00 | 39 673.00 | 127 478.00 | 167 151.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 921.00 | 529 443.00 | 127 478.00 | 656 921.00 |