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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 204.00 | 32 065.00 | 14 139.00 | 46 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 800.00 | 287 579.00 | 40 221.00 | 327 800.00 |
BT Marchandises | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 489 859.00 | 66 034.00 | 423 825.00 | 489 859.00 |
BZ Autres créances | 85 361.00 | | 85 361.00 | 85 361.00 |
CF Disponibilités | 153 869.00 | | 153 869.00 | 153 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 311.00 | 66 034.00 | 666 276.00 | 732 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 111.00 | 353 613.00 | 706 498.00 | 1 060 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 886.00 | 137 659.00 | | 167 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 618.00 | 60 227.00 | | 25 618.00 |
DL TOTAL (I) | 523 504.00 | 527 886.00 | | 523 504.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 215.00 | 16 832.00 | | 10 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399.00 | 10 514.00 | | 1 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 848.00 | 83 803.00 | | 89 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 532.00 | 61 432.00 | | 55 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 994.00 | 172 580.00 | | 156 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 498.00 | 720 466.00 | | 706 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 155.00 | 151 863.00 | | 152 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 410.00 | | 1 458.00 | 327 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 327 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 48 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 298.00 | | 1 458.00 | 48 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 117.00 | 5 529.00 | 1 067.00 | 283 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 088.00 | 5 529.00 | 1 067.00 | 30 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 6 000.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 776.00 | 5 455.00 | 7 196.00 | 67 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 776.00 | 5 455.00 | 7 196.00 | 67 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 776.00 | 11 455.00 | 7 196.00 | 87 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 848.00 | 89 848.00 | | 89 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 092.00 | 21 092.00 | | 21 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
UX Autres créances clients | 419 619.00 | | | 419 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
VB T. V. A. | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 215.00 | 6 775.00 | 3 440.00 | 10 215.00 |
VI Groupe et associés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | | | 21 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 303.00 | 504 980.00 | 96 323.00 | 601 303.00 |
VW T.V.A. | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 994.00 | 152 155.00 | 4 839.00 | 156 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 635.00 | 1 602.00 | | 1 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 798.00 | 15 885.00 | | 14 798.00 |
ST Autres comptes | 53 100.00 | 57 221.00 | | 53 100.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 430.00 | 109 015.00 | | 111 430.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 791.00 | 23 526.00 | | 13 791.00 |
YT Sous‐traitance | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 696.00 | 11 681.00 | | 7 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 331.00 | 13 283.00 | | 9 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 291 554.00 | 302 926.00 | | 291 554.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 056.00 | 106 515.00 | | 82 056.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 768.00 | 182 122.00 | | 189 768.00 |