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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 703.00 | 262 502.00 | 32 201.00 | 294 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 2 565.00 | 502.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 953.00 | 54 723.00 | 182 230.00 | 236 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 150.00 | 320 475.00 | 240 674.00 | 561 150.00 |
BT Marchandises | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 588.00 | 16 715.00 | 372 873.00 | 389 588.00 |
BZ Autres créances | 4 118.00 | | 4 118.00 | 4 118.00 |
CF Disponibilités | 294 008.00 | | 294 008.00 | 294 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 272.00 | 16 715.00 | 673 558.00 | 690 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 422.00 | 337 190.00 | 914 232.00 | 1 251 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 114 264.00 | 207 013.00 | | 114 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 501.00 | -92 748.00 | | 105 501.00 |
DL TOTAL (I) | 549 766.00 | 444 264.00 | | 549 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 041.00 | 259 375.00 | | 231 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 036.00 | 31 141.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 83 028.00 | | 75 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 099.00 | 50 537.00 | | 55 099.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 466.00 | 424 081.00 | | 364 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 232.00 | 868 345.00 | | 914 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 592.00 | 300 298.00 | | 183 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 171.00 | | 90 979.00 | 470 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 041.00 | | 90 979.00 | 149 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 708.00 | 28 767.00 | | 291 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 481.00 | 4 707.00 | | 258 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 227.00 | 24 061.00 | | 33 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 923.00 | 11 918.00 | 126.00 | 4 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 923.00 | 11 918.00 | 126.00 | 4 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 923.00 | 11 918.00 | 126.00 | 4 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 918.00 | 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 698.00 | 75 698.00 | | 75 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 690.00 | 34 690.00 | | 34 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UX Autres créances clients | 370 910.00 | 370 910.00 | | 370 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
VB T. V. A. | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 041.00 | 50 167.00 | 173 328.00 | 231 041.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 332.00 | | | 28 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 689.00 | 420 689.00 | | 420 689.00 |
VW T.V.A. | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 466.00 | 183 592.00 | 173 328.00 | 364 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | 1 369.00 | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 304.00 | 17 725.00 | | 16 304.00 |
ST Autres comptes | 55 425.00 | 81 083.00 | | 55 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 920.00 | 135 479.00 | | 88 920.00 |
YT Sous‐traitance | 954.00 | 3 984.00 | | 954.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 437.00 | 10 713.00 | | 10 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 525.00 | 12 081.00 | | 13 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 330 923.00 | 241 271.00 | | 330 923.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 334 347.00 | 357 781.00 | | 334 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 602.00 | 238 272.00 | | 161 602.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |