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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 516.00 | 43 620.00 | 2 896.00 | 46 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 850.00 | | 24 850.00 | 24 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 880.00 | 299 133.00 | 27 747.00 | 326 880.00 |
BT Marchandises | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 092.00 | 96 971.00 | 454 121.00 | 551 092.00 |
BZ Autres créances | 150 341.00 | | 150 341.00 | 150 341.00 |
CF Disponibilités | 119 520.00 | | 119 520.00 | 119 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 616.00 | 96 971.00 | 726 645.00 | 823 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 496.00 | 396 105.00 | 754 392.00 | 1 150 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 850.00 | | | 24 850.00 |
CR Parts à plus d’un an | 103 348.00 | | | 103 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 174 124.00 | 163 504.00 | | 174 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 889.00 | 40 620.00 | | 62 889.00 |
DL TOTAL (I) | 567 013.00 | 534 124.00 | | 567 013.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 444.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 342.00 | 30 886.00 | | 26 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 667.00 | | 108 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 260.00 | 49 596.00 | | 52 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 379.00 | 192 594.00 | | 187 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 392.00 | 746 718.00 | | 754 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 379.00 | 161 707.00 | | 187 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 800.00 | | 5 616.00 | 327 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 536.00 | 24 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 536.00 | 326 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | | 312.00 | 48 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 082.00 | | 5 304.00 | 26 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 265.00 | 5 869.00 | | 293 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 236.00 | 5 869.00 | | 40 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 91 339.00 | 26 032.00 | 20 400.00 | 91 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 339.00 | 26 032.00 | 20 400.00 | 91 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 339.00 | 26 032.00 | 40 400.00 | 111 339.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 032.00 | 40 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 778.00 | 108 778.00 | | 108 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 402.00 | 14 402.00 | | 14 402.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
UX Autres créances clients | 447 744.00 | 447 744.00 | | 447 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 348.00 | | 103 348.00 | 103 348.00 |
VB T. V. A. | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VI Groupe et associés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 883.00 | 145 883.00 | | 145 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 283.00 | 622 935.00 | 103 348.00 | 726 283.00 |
VW T.V.A. | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 379.00 | 187 379.00 | | 187 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 622.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 859.00 | 15 579.00 | | 12 859.00 |
ST Autres comptes | 58 105.00 | 52 698.00 | | 58 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 302.00 | 113 575.00 | | 109 302.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 4 056.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 430.00 | 15 213.00 | | 3 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 045.00 | 8 599.00 | | 9 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 709.00 | 10 221.00 | | 10 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 284 335.00 | 276 303.00 | | 284 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 870.00 | 74 166.00 | | 78 870.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 697.00 | 197 065.00 | | 183 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |