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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 703.00 | 267 208.00 | 27 495.00 | 294 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 067.00 | 2 759.00 | 308.00 | 3 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 202.00 | 90 543.00 | 147 659.00 | 238 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 399.00 | 361 196.00 | 201 202.00 | 562 399.00 |
BT Marchandises | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 051.00 | 39 243.00 | 510 808.00 | 550 051.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CF Disponibilités | 209 031.00 | | 209 031.00 | 209 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 965.00 | 39 243.00 | 730 722.00 | 769 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 363.00 | 400 439.00 | 931 924.00 | 1 332 363.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 189 766.00 | | | 189 766.00 |
DH Report à nouveau | | 114 264.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 815.00 | 105 501.00 | | 48 815.00 |
DL TOTAL (I) | 568 580.00 | 549 766.00 | | 568 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 889.00 | 231 041.00 | | 180 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 433.00 | 1 036.00 | | 2 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 702.00 | 75 698.00 | | 134 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 320.00 | 55 099.00 | | 45 320.00 |
EA Autres dettes | | 1 593.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 344.00 | 364 466.00 | | 363 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 924.00 | 914 232.00 | | 931 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 056.00 | 183 592.00 | | 233 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 150.00 | | 1 249.00 | 561 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 389.00 | | | 295 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 020.00 | | 1 249.00 | 240 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 475.00 | 40 721.00 | | 320 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 263 188.00 | 4 707.00 | | 263 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 288.00 | 36 014.00 | | 57 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 715.00 | 22 528.00 | | 16 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 715.00 | 22 528.00 | | 16 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 715.00 | 22 528.00 | | 16 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 702.00 | 134 702.00 | | 134 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 757.00 | 8 757.00 | | 8 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UX Autres créances clients | 506 726.00 | 506 726.00 | | 506 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 325.00 | 43 325.00 | | 43 325.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 889.00 | 50 601.00 | 130 288.00 | 180 889.00 |
VI Groupe et associés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 149.00 | | | 50 149.00 |
VP Divers | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 815.00 | 583 815.00 | | 583 815.00 |
VW T.V.A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 344.00 | 233 056.00 | 130 288.00 | 363 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 210.00 | 3 087.00 | | 2 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 291.00 | 16 304.00 | | 14 291.00 |
ST Autres comptes | 81 465.00 | 55 425.00 | | 81 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 141.00 | 88 920.00 | | 91 141.00 |
YT Sous‐traitance | 1 215.00 | 954.00 | | 1 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 549.00 | | | 549.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 535.00 | 10 437.00 | | 7 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 745.00 | 13 525.00 | | 9 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 704.00 | 330 923.00 | | 384 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 242.00 | 334 347.00 | | 101 242.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 661.00 | 161 602.00 | | 188 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |