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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294 703.00 | 257 795.00 | 36 908.00 | 294 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 557.00 | 30 743.00 | 115 814.00 | 146 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 741.00 | | 25 741.00 | 25 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 171.00 | 291 708.00 | 178 463.00 | 470 171.00 |
BT Marchandises | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 914.00 | 4 923.00 | 313 991.00 | 318 914.00 |
BZ Autres créances | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
CF Disponibilités | 342 517.00 | | 342 517.00 | 342 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 806.00 | 4 923.00 | 689 882.00 | 694 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 977.00 | 296 632.00 | 868 345.00 | 1 164 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 207 013.00 | 174 124.00 | | 207 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 748.00 | 62 889.00 | | -92 748.00 |
DL TOTAL (I) | 444 264.00 | 567 013.00 | | 444 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 375.00 | | | 259 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 141.00 | 26 342.00 | | 31 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | 108 778.00 | | 83 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 537.00 | 52 260.00 | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 081.00 | 187 379.00 | | 424 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 345.00 | 754 392.00 | | 868 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 298.00 | 187 379.00 | | 300 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 880.00 | | 198 197.00 | 326 880.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 850.00 | 25 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 906.00 | 470 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 055.00 | 149 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 029.00 | | 42 360.00 | 253 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 000.00 | | 130 096.00 | 49 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 850.00 | | 25 741.00 | 24 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 133.00 | 22 630.00 | 30 055.00 | 299 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 029.00 | 5 452.00 | | 253 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 104.00 | 17 178.00 | 30 055.00 | 46 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 96 971.00 | | 92 048.00 | 96 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 971.00 | | 92 048.00 | 96 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 971.00 | | 92 048.00 | 96 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 326.00 | 30 326.00 | | 30 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UX Autres créances clients | 313 213.00 | 313 213.00 | | 313 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VB T. V. A. | 11 009.00 | 11 009.00 | | 11 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 375.00 | 135 592.00 | 103 766.00 | 259 375.00 |
VI Groupe et associés | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 762.00 | 376 762.00 | | 376 762.00 |
VW T.V.A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 081.00 | 300 298.00 | 103 766.00 | 424 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 664.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 725.00 | 12 859.00 | | 17 725.00 |
ST Autres comptes | 81 083.00 | 58 105.00 | | 81 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 479.00 | 109 302.00 | | 135 479.00 |
YT Sous‐traitance | 3 984.00 | 3 430.00 | | 3 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 713.00 | 9 045.00 | | 10 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 081.00 | 10 709.00 | | 12 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 341 271.00 | 284 335.00 | | 341 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 357 781.00 | 78 870.00 | | 357 781.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 272.00 | 183 697.00 | | 238 272.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |