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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 343.00 | 252 343.00 | | 252 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 204.00 | 37 751.00 | 8 453.00 | 46 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 800.00 | 293 265.00 | 34 535.00 | 327 800.00 |
BT Marchandises | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 108.00 | 91 339.00 | 487 769.00 | 579 108.00 |
BZ Autres créances | 100 563.00 | | 100 563.00 | 100 563.00 |
CF Disponibilités | 120 710.00 | | 120 710.00 | 120 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 521.00 | 91 339.00 | 712 182.00 | 803 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 322.00 | 384 604.00 | 746 718.00 | 1 131 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 504.00 | 167 886.00 | | 163 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 620.00 | 25 618.00 | | 40 620.00 |
DL TOTAL (I) | 534 124.00 | 523 504.00 | | 534 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 26 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 444.00 | 10 215.00 | | 3 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 886.00 | 1 399.00 | | 30 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 89 848.00 | | 108 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 596.00 | 55 532.00 | | 49 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 594.00 | 156 994.00 | | 192 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 718.00 | 706 498.00 | | 746 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 707.00 | 152 155.00 | | 161 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 800.00 | | | 327 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 689.00 | | | 48 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 579.00 | 5 686.00 | | 287 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 029.00 | | | 253 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 550.00 | 5 686.00 | | 34 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | 6 000.00 | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 66 034.00 | 28 523.00 | 3 218.00 | 66 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 034.00 | 28 523.00 | 3 218.00 | 66 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 034.00 | 28 523.00 | 9 218.00 | 92 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 523.00 | 9 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 667.00 | 108 667.00 | | 108 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 020.00 | 12 020.00 | | 12 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 082.00 | | | 26 082.00 |
UX Autres créances clients | 480 887.00 | | | 480 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 221.00 | | | 98 221.00 |
VB T. V. A. | 2 492.00 | | | 2 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VI Groupe et associés | 30 886.00 | | 30 886.00 | 30 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 843.00 | | | 7 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 754.00 | 581 451.00 | 124 303.00 | 705 754.00 |
VW T.V.A. | 22 333.00 | 22 333.00 | | 22 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 594.00 | 161 707.00 | 30 886.00 | 192 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 622.00 | 1 635.00 | | 1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 579.00 | 14 798.00 | | 15 579.00 |
ST Autres comptes | 52 698.00 | 53 100.00 | | 52 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 575.00 | 111 430.00 | | 113 575.00 |
YT Sous‐traitance | 15 213.00 | 10 440.00 | | 15 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 599.00 | 7 696.00 | | 8 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 221.00 | 9 331.00 | | 10 221.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 276 303.00 | 291 554.00 | | 276 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 166.00 | 82 056.00 | | 74 166.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 065.00 | 189 768.00 | | 197 065.00 |