| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 297 482.00 | 165 979.00 | 131 503.00 | 297 482.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 26 500.00 | 13 500.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
AP Constructions | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 135.00 | 112 345.00 | 36 790.00 | 149 135.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 331.00 | 510 476.00 | 467 855.00 | 978 331.00 |
BT Marchandises | 169 627.00 | | 169 627.00 | 169 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 866.00 | 61 464.00 | 182 402.00 | 243 866.00 |
BZ Autres créances | 58 109.00 | | 58 109.00 | 58 109.00 |
CF Disponibilités | 218 367.00 | | 218 367.00 | 218 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 727.00 | 61 464.00 | 685 264.00 | 746 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 058.00 | 571 939.00 | 1 153 119.00 | 1 725 058.00 |
CU Autres participations | 192 236.00 | | 192 236.00 | 192 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 527 531.00 | 535 733.00 | | 527 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 055.00 | -8 203.00 | | -26 055.00 |
DL TOTAL (I) | 707 854.00 | 733 909.00 | | 707 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | 2 039.00 | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 179.00 | 334 297.00 | | 358 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 343.00 | 117 613.00 | | 85 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 265.00 | 453 952.00 | | 445 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 119.00 | 1 187 862.00 | | 1 153 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 265.00 | 453 952.00 | | 445 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 857 983.00 | | 2 857 983.00 | 2 857 983.00 |
FG Production vendue services | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 041.00 | | 2 943 041.00 | 2 943 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 558 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 138 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 741.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 534.00 | 38 290.00 | | 39 534.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 168.00 | 10 000.00 | | 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | 10 000.00 | | 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 3 087.00 | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 168.00 | | | 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 3 087.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | 6 913.00 | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 113 594.00 | 3 066 658.00 | | 3 113 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 139 649.00 | 3 074 860.00 | | 3 139 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 055.00 | -8 203.00 | | -26 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 787.00 | 34 733.00 | | 46 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 252.00 | | 140 079.00 | 838 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 337 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 252.00 | | 37 230.00 | 300 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 938.00 | | 12 849.00 | 341 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 062.00 | | 90 000.00 | 196 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 705.00 | 35 770.00 | | 449 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 142.00 | 29 337.00 | | 138 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 563.00 | 6 434.00 | | 311 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
6T Sur comptes clients | 53 464.00 | 8 000.00 | | 53 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 064.00 | 8 000.00 | 7 600.00 | 86 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 064.00 | 8 000.00 | 7 600.00 | 86 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | 7 600.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 179.00 | 358 179.00 | | 358 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 799.00 | 33 799.00 | | 33 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 191 289.00 | | | 191 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 577.00 | | | 52 577.00 |
VB T. V. A. | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VI Groupe et associés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 758.00 | | | 55 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 559.00 | 357 733.00 | 93 826.00 | 451 559.00 |
VW T.V.A. | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 265.00 | 445 265.00 | | 445 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |