| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 329 053.00 | 233 372.00 | 95 681.00 | 329 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 29 500.00 | 10 500.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
AP Constructions | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 422.00 | 129 358.00 | 45 064.00 | 174 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 178.00 | 597 882.00 | 231 296.00 | 829 178.00 |
BT Marchandises | 133 921.00 | | 133 921.00 | 133 921.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 353.00 | 61 464.00 | 209 889.00 | 271 353.00 |
BZ Autres créances | 154 284.00 | | 154 284.00 | 154 284.00 |
CF Disponibilités | 297 782.00 | | 297 782.00 | 297 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 566.00 | 61 464.00 | 847 102.00 | 908 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 744.00 | 659 346.00 | 1 078 398.00 | 1 737 744.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 4 000.00 | | 6 310.00 |
DG Autres réserves | 455 502.00 | 385 465.00 | | 455 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 427.00 | 72 347.00 | | 75 427.00 |
DL TOTAL (I) | 739 616.00 | 664 190.00 | | 739 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 207.00 | 1 811.00 | | 31 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 931.00 | 11 155.00 | | 12 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 893.00 | 326 191.00 | | 219 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 751.00 | 103 918.00 | | 74 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 782.00 | 443 075.00 | | 338 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 398.00 | 1 107 265.00 | | 1 078 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 851.00 | 431 920.00 | | 325 851.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 870 934.00 | |
FD Production vendue biens | | | 73 376.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 944 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 966 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 698.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 982 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 856.00 | 4 018.00 | | 2 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 856.00 | 4 018.00 | | 2 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 8 163.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 8 163.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 816.00 | -4 145.00 | | 2 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 059 730.00 | 2 983 042.00 | | 3 059 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 304.00 | 2 910 695.00 | | 2 984 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 427.00 | 72 347.00 | | 75 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 769.00 | | 19 408.00 | 809 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 380 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 053.00 | | 11 000.00 | 358 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 665.00 | | 8 408.00 | 371 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 529 184.00 | 43 698.00 | 572 882.00 | 529 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 380.00 | 33 492.00 | 237 872.00 | 204 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 804.00 | 10 205.00 | 335 009.00 | 324 804.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 893.00 | 219 893.00 | | 219 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 196 595.00 | 196 595.00 | | 196 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VB T. V. A. | 45 552.00 | 45 552.00 | | 45 552.00 |
VC Groupe et associés | 97 610.00 | 97 610.00 | | 97 610.00 |
VI Groupe et associés | 31 207.00 | 31 207.00 | | 31 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 310.00 | 49 310.00 | | 49 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 773.00 | 474 947.00 | 3 826.00 | 478 773.00 |
VW T.V.A. | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 851.00 | 325 851.00 | | 325 851.00 |