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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 347 171.00 | 258 684.00 | 88 487.00 | 347 171.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 31 000.00 | 9 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
AP Constructions | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 391.00 | 140 026.00 | 36 364.00 | 176 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 264.00 | 635 362.00 | 213 902.00 | 849 264.00 |
BT Marchandises | 115 874.00 | | 115 874.00 | 115 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 300.00 | 61 464.00 | 281 837.00 | 343 300.00 |
BZ Autres créances | 175 579.00 | | 175 579.00 | 175 579.00 |
CF Disponibilités | 355 842.00 | | 355 842.00 | 355 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 782.00 | 61 464.00 | 984 319.00 | 1 045 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 046.00 | 696 826.00 | 1 198 221.00 | 1 895 046.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 427.00 | | | 75 427.00 |
DG Autres réserves | 455 502.00 | 455 502.00 | | 455 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 738.00 | 75 427.00 | | 8 738.00 |
DL TOTAL (I) | 748 355.00 | 739 616.00 | | 748 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 710.00 | 31 207.00 | | 181 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 931.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 129.00 | 219 893.00 | | 209 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 027.00 | 74 751.00 | | 59 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 866.00 | 338 782.00 | | 449 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 221.00 | 1 078 398.00 | | 1 198 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 866.00 | 325 851.00 | | 449 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 178.00 | | 20 086.00 | 829 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 382 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 369 053.00 | | 18 118.00 | 369 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 074.00 | | 1 969.00 | 380 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 882.00 | 37 480.00 | 610 362.00 | 572 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 872.00 | 26 811.00 | 264 684.00 | 237 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 010.00 | 10 669.00 | 345 678.00 | 335 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 129.00 | 209 129.00 | | 209 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 371.00 | 22 371.00 | | 22 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 268 636.00 | 268 636.00 | | 268 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
VB T. V. A. | 28 773.00 | 28 773.00 | | 28 773.00 |
VC Groupe et associés | 141 116.00 | 141 116.00 | | 141 116.00 |
VI Groupe et associés | 181 710.00 | 181 710.00 | | 181 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 975.00 | 52 975.00 | | 52 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 681.00 | 571 855.00 | 3 826.00 | 575 681.00 |
VW T.V.A. | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 866.00 | 449 866.00 | | 449 866.00 |