| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 053.00 | 201 380.00 | 116 673.00 | 318 053.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 28 000.00 | 12 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
AP Constructions | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 013.00 | 119 152.00 | 46 861.00 | 166 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 769.00 | 554 184.00 | 255 585.00 | 809 769.00 |
BT Marchandises | 125 306.00 | | 125 306.00 | 125 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 218.00 | | 8 218.00 | 8 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 203.00 | 61 464.00 | 238 739.00 | 300 203.00 |
BZ Autres créances | 127 255.00 | | 127 255.00 | 127 255.00 |
CF Disponibilités | 299 681.00 | | 299 681.00 | 299 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 143.00 | 61 464.00 | 851 680.00 | 913 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 913.00 | 615 648.00 | 1 107 265.00 | 1 722 913.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 385 465.00 | 527 531.00 | | 385 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 347.00 | -26 055.00 | | 72 347.00 |
DL TOTAL (I) | 664 190.00 | 707 854.00 | | 664 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 811.00 | 1 740.00 | | 1 811.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 155.00 | | | 11 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 191.00 | 358 179.00 | | 326 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 918.00 | 85 343.00 | | 103 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 075.00 | 445 265.00 | | 443 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 265.00 | 1 153 119.00 | | 1 107 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 920.00 | 445 265.00 | | 431 920.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 773 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 87 107.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 860 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 208.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 386 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 675 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 709.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 903 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 018.00 | 168.00 | | 4 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 163.00 | 235.00 | | 8 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 168.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 163.00 | 403.00 | | 8 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 145.00 | -235.00 | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 042.00 | 3 113 594.00 | | 2 983 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 910 695.00 | 3 139 649.00 | | 2 910 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 347.00 | -26 055.00 | | 72 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 331.00 | | 37 450.00 | 978 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 011.00 | 80 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 011.00 | 809 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 482.00 | | 20 571.00 | 337 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 786.00 | | 16 879.00 | 354 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 062.00 | | | 286 062.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 475.00 | 43 709.00 | 529 184.00 | 485 475.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167 479.00 | 36 901.00 | 204 380.00 | 167 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 997.00 | 6 807.00 | 324 804.00 | 317 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 191.00 | 326 191.00 | | 326 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 722.00 | 29 722.00 | | 29 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
UX Autres créances clients | 224 660.00 | | | 224 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 543.00 | | | 75 543.00 |
VB T. V. A. | 29 729.00 | | | 29 729.00 |
VC Groupe et associés | 89 996.00 | | | 89 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 094.00 | 19 094.00 | | 19 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 480.00 | | | 52 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 764.00 | 479 937.00 | 3 826.00 | 483 764.00 |
VW T.V.A. | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 920.00 | 431 920.00 | | 431 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |