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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 813.00 | 310 587.00 | 90 225.00 | 400 813.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 34 000.00 | 6 000.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
AP Constructions | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 087.00 | 156 697.00 | 30 390.00 | 187 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 798.00 | 706 936.00 | 206 861.00 | 913 798.00 |
BT Marchandises | 147 273.00 | | 147 273.00 | 147 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 546.00 | 61 464.00 | 173 082.00 | 234 546.00 |
BZ Autres créances | 328 515.00 | | 328 515.00 | 328 515.00 |
CF Disponibilités | 542 446.00 | | 542 446.00 | 542 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 004.00 | | 48 004.00 | 48 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 782.00 | 61 464.00 | 1 239 319.00 | 1 300 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 580.00 | 768 400.00 | 1 446 180.00 | 2 214 580.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DG Autres réserves | 552 362.00 | 539 666.00 | | 552 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 773.00 | 12 696.00 | | 22 773.00 |
DL TOTAL (I) | 783 824.00 | 761 051.00 | | 783 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 034.00 | 113 267.00 | | 9 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 923.00 | 328 503.00 | | 255 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 400.00 | 133 520.00 | | 97 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 356.00 | 575 290.00 | | 662 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 180.00 | 1 336 341.00 | | 1 446 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 356.00 | 575 290.00 | | 662 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 271.00 | | 19 526.00 | 894 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 440 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 293.00 | | 18 520.00 | 422 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 928.00 | | 811.00 | 391 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 051.00 | | 195.00 | 80 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 785.00 | 36 151.00 | | 645 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 711.00 | 30 876.00 | | 288 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 074.00 | 5 275.00 | | 357 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | 25 000.00 | |
6T Sur comptes clients | | | 61 464.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 86 464.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 86 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
UX Autres créances clients | 159 310.00 | 159 310.00 | | 159 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VB T. V. A. | 103 124.00 | 103 124.00 | | 103 124.00 |
VC Groupe et associés | 222 201.00 | 222 201.00 | | 222 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 004.00 | 48 004.00 | | 48 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 615 085.00 | 611 064.00 | 4 021.00 | 615 085.00 |