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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 293.00 | 281 211.00 | 101 082.00 | 382 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 000.00 | 32 500.00 | 7 500.00 | 40 000.00 |
AN Terrains | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
AP Constructions | 160 982.00 | 160 982.00 | | 160 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 011.00 | 29 011.00 | | 29 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 276.00 | 151 422.00 | 34 854.00 | 186 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 271.00 | 670 785.00 | 223 486.00 | 894 271.00 |
BT Marchandises | 169 911.00 | | 169 911.00 | 169 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 384 581.00 | 61 464.00 | 323 118.00 | 384 581.00 |
BZ Autres créances | 297 472.00 | | 297 472.00 | 297 472.00 |
CF Disponibilités | 255 138.00 | | 255 138.00 | 255 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 216.00 | | 67 216.00 | 67 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 318.00 | 61 464.00 | 1 112 854.00 | 1 174 318.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 068 589.00 | 732 249.00 | 1 336 341.00 | 2 068 589.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 75 427.00 | | |
DG Autres réserves | 539 666.00 | 455 502.00 | | 539 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 696.00 | 8 738.00 | | 12 696.00 |
DL TOTAL (I) | 761 051.00 | 748 355.00 | | 761 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 267.00 | 181 710.00 | | 113 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 503.00 | 209 129.00 | | 328 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 520.00 | 59 027.00 | | 133 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 290.00 | 449 866.00 | | 575 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 341.00 | 1 198 221.00 | | 1 336 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 290.00 | 449 866.00 | | 575 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 264.00 | | 45 007.00 | 849 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 171.00 | | 35 122.00 | 387 171.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 042.00 | | 9 885.00 | 382 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 051.00 | | | 80 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 362.00 | 35 423.00 | | 610 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 684.00 | 24 027.00 | | 264 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 678.00 | 11 396.00 | | 345 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 61 464.00 | | | 61 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 464.00 | | | 86 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 096.00 | 749 269.00 | 3 826.00 | 753 096.00 |