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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 080.00 | 55 652.00 | 37 428.00 | 93 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 890.00 | 3 889.00 | | 3 890.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 967.00 | | 12 967.00 | 12 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 975.00 | 63 825.00 | 54 150.00 | 117 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 875.00 | | 118 875.00 | 118 875.00 |
BZ Autres créances | 5 094.00 | | 5 094.00 | 5 094.00 |
CF Disponibilités | 34 280.00 | | 34 280.00 | 34 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | 3 415.00 | 3 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 664.00 | | 161 664.00 | 161 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 638.00 | 63 825.00 | 215 813.00 | 279 638.00 |
CU Autres participations | 2 305.00 | 1 000.00 | 1 305.00 | 2 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
DL TOTAL (I) | 73 502.00 | | | 73 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 288.00 | | | 84 288.00 |
EA Autres dettes | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 813.00 | | | 215 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 311.00 | | | 142 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 861.00 | | 388 861.00 | 388 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 861.00 | | 388 861.00 | 388 861.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 681.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 602.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326.00 | | | 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 588.00 | | | 413 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 880.00 | | | 366 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 708.00 | | | 46 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 940.00 | | 8 304.00 | 111 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 570.00 | | 4 755.00 | 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 270.00 | | 117 975.00 | 2 270.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700.00 | | 109 937.00 | 1 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 333.00 | | 7 304.00 | 104 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 324.00 | | 1 000.00 | 4 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 144.00 | 10 681.00 | | 52 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 861.00 | 10 681.00 | | 48 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 881.00 | 1 000.00 | 881.00 | 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 881.00 | 1 000.00 | 881.00 | 881.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 881.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 530.00 | 27 530.00 | | 27 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 411.00 | 5 411.00 | | 5 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 15.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 118 875.00 | | | 118 875.00 |
VB T. V. A. | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VI Groupe et associés | 26 300.00 | 26 300.00 | 15.00 | 26 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VP Divers | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 834.00 | 127 384.00 | 2 450.00 | 129 834.00 |
VW T.V.A. | 30 061.00 | 30 061.00 | | 30 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 311.00 | 142 311.00 | | 142 311.00 |