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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 851.00 | 24 482.00 | 10 369.00 | 34 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 610.00 | 149 991.00 | 65 619.00 | 215 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 746.00 | 59 170.00 | 191 576.00 | 250 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 236.00 | | 52 236.00 | 52 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
BF Prêts | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 413.00 | 233 643.00 | 402 770.00 | 636 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 984.00 | 36 732.00 | 202 252.00 | 238 984.00 |
BZ Autres créances | 20 578.00 | | 20 578.00 | 20 578.00 |
CF Disponibilités | 87 297.00 | | 87 297.00 | 87 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 911.00 | 36 732.00 | 318 179.00 | 354 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 324.00 | 270 375.00 | 720 949.00 | 991 324.00 |
CU Autres participations | 1 815.00 | | 1 815.00 | 1 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 178 973.00 | | | 178 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
DL TOTAL (I) | 310 034.00 | | | 310 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 569.00 | | | 172 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 531.00 | | | 126 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 915.00 | | | 410 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 949.00 | | | 720 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 018.00 | | | 282 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 926.00 | | 1 475 926.00 | 1 475 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 926.00 | | 1 475 926.00 | 1 475 926.00 |
FN Production immobilisée | | | 35 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 417 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 404.00 | | | 7 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 210.00 | | | 18 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 304.00 | | | 1 557 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 439 387.00 | | | 1 439 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 917.00 | | | 117 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 538.00 | | 347 875.00 | 288 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 982.00 | | 3 869.00 | 30 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 321.00 | | 265 272.00 | 253 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 235.00 | | 78 734.00 | 4 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 199.00 | 105 444.00 | | 128 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 226.00 | 11 256.00 | | 13 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 974.00 | 94 188.00 | | 114 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 078.00 | 12 239.00 | 16 585.00 | 41 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 078.00 | 12 239.00 | 16 585.00 | 41 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 078.00 | 12 239.00 | 16 585.00 | 41 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 239.00 | 16 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 023.00 | 68 023.00 | | 68 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 530.00 | 33 530.00 | | 33 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 771.00 | 47 771.00 | | 47 771.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 097.00 | | 60 097.00 | 60 097.00 |
UP Prêts | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 932.00 | | 11 932.00 | 11 932.00 |
UX Autres créances clients | 193 971.00 | 193 971.00 | | 193 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 013.00 | 45 013.00 | | 45 013.00 |
VB T. V. A. | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 569.00 | 43 672.00 | 128 897.00 | 172 569.00 |
VI Groupe et associés | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 105.00 | | | 116 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 769.00 | 267 614.00 | 81 154.00 | 348 769.00 |
VW T.V.A. | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 915.00 | 282 018.00 | 128 897.00 | 410 915.00 |