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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 4 172.00 | 7 111.00 | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 274.00 | 66 641.00 | 35 633.00 | 102 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 948.00 | 4 186.00 | 6 761.00 | 10 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 431.00 | 74 999.00 | 70 432.00 | 145 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 179.00 | 1 727.00 | 143 451.00 | 145 179.00 |
BZ Autres créances | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
CF Disponibilités | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | 4 974.00 | 4 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 240.00 | 1 727.00 | 168 512.00 | 170 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 671.00 | 76 727.00 | 238 945.00 | 315 671.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 45 925.00 | | | 45 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
DL TOTAL (I) | 100 495.00 | | | 100 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 580.00 | | | 19 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | | | 27 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 547.00 | | | 85 547.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 449.00 | | | 138 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 945.00 | | | 238 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 144.00 | | | 127 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
FG Production vendue services | 483 376.00 | | 483 376.00 | 483 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 940.00 | | 484 940.00 | 484 940.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 574.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 529.00 | | | 510 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 536.00 | | | 468 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 993.00 | | | 41 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 975.00 | | 28 457.00 | 117 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 6 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 145 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 283.00 | | 8 000.00 | 3 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 937.00 | | 17 457.00 | 109 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 755.00 | | 3 000.00 | 4 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 825.00 | 12 174.00 | | 62 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 283.00 | 889.00 | | 3 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 542.00 | 11 286.00 | | 59 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 727.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 1 727.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 1 727.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 758.00 | 27 758.00 | | 27 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 100.00 | 38 100.00 | | 38 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 143 106.00 | | | 143 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 580.00 | 8 274.00 | 11 306.00 | 19 580.00 |
VI Groupe et associés | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VP Divers | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 251.00 | 166 801.00 | 5 450.00 | 172 251.00 |
VW T.V.A. | 27 382.00 | 27 382.00 | | 27 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 449.00 | 127 144.00 | 11 306.00 | 138 449.00 |