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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 9 505.00 | 1 778.00 | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 930.00 | 90 832.00 | 41 099.00 | 131 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 948.00 | 8 008.00 | 2 940.00 | 10 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 533.00 | | 32 533.00 | 32 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 449.00 | 108 345.00 | 82 104.00 | 190 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 883.00 | 8 933.00 | 181 950.00 | 190 883.00 |
BZ Autres créances | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
CF Disponibilités | 54 385.00 | | 54 385.00 | 54 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 114.00 | | 8 114.00 | 8 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 881.00 | 8 933.00 | 251 948.00 | 260 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 330.00 | 117 277.00 | 334 053.00 | 451 330.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
DL TOTAL (I) | 171 004.00 | | | 171 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 787.00 | | | 27 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | | | 18 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 587.00 | | | 106 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 048.00 | | | 163 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 053.00 | | | 334 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 478.00 | | | 159 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 639 626.00 | | 639 626.00 | 639 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 626.00 | | 639 626.00 | 639 626.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 657 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 968.00 | | | 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 968.00 | | | 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968.00 | | | -968.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 473.00 | | | 33 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 502.00 | | | 18 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 003.00 | | | 657 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 728.00 | | | 591 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 275.00 | | | 65 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 346.00 | | 27 703.00 | 163 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 3 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 190 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 708.00 | | 27 703.00 | 147 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 32 533.00 | | | 32 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 812.00 | 17 533.00 | | 90 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 839.00 | 2 667.00 | | 6 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 973.00 | 14 866.00 | | 83 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | -52.00 | | | -52.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 81 110 115.00 | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | 6 500.00 | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | 6 500.00 | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | 6 500.00 | | 2 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 180 164.00 | 180 164.00 | | 180 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
VB T. V. A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 787.00 | 24 217.00 | 3 570.00 | 27 787.00 |
VI Groupe et associés | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 923.00 | | | 12 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 946.00 | 206 496.00 | 2 450.00 | 208 946.00 |
VW T.V.A. | 38 193.00 | 38 193.00 | | 38 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 048.00 | 159 478.00 | 3 570.00 | 163 048.00 |