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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 982.00 | 13 226.00 | 17 756.00 | 30 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 650.00 | 103 791.00 | 37 859.00 | 141 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 138.00 | 11 183.00 | 82 955.00 | 94 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 538.00 | 128 199.00 | 160 338.00 | 288 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 602.00 | 41 078.00 | 284 525.00 | 325 602.00 |
BZ Autres créances | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CF Disponibilités | 94 324.00 | | 94 324.00 | 94 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 388.00 | 41 078.00 | 390 310.00 | 431 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 926.00 | 169 277.00 | 550 649.00 | 719 926.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 135 427.00 | | | 135 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
DL TOTAL (I) | 232 916.00 | | | 232 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 477.00 | | | 96 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 770.00 | | | 18 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 328.00 | | | 173 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 733.00 | | | 317 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 649.00 | | | 550 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 733.00 | | | 317 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 023.00 | | 822 023.00 | 822 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 023.00 | | 822 023.00 | 822 023.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 145.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 716.00 | | | 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604.00 | | | 604.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 279.00 | | | 27 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 554.00 | | | 831 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 642.00 | | | 746 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 912.00 | | | 84 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 449.00 | | 116 188.00 | 190 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 099.00 | 288 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 099.00 | 253 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | 19 699.00 | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 411.00 | | 96 009.00 | 175 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 755.00 | | 480.00 | 3 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 533.00 | | | 17 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 345.00 | 19 855.00 | | 108 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 505.00 | 3 720.00 | | 9 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 839.00 | 16 135.00 | | 98 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 933.00 | 32 145.00 | | 8 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 933.00 | 32 145.00 | | 8 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 933.00 | 32 145.00 | | 8 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 158.00 | 29 158.00 | | 29 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 212.00 | 64 212.00 | | 64 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
UX Autres créances clients | 276 309.00 | 276 309.00 | | 276 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 293.00 | 49 293.00 | | 49 293.00 |
VB T. V. A. | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 477.00 | 96 477.00 | | 96 477.00 |
VI Groupe et associés | 18 687.00 | 18 687.00 | | 18 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 347.00 | 9 347.00 | | 9 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 994.00 | 337 064.00 | 2 930.00 | 339 994.00 |
VW T.V.A. | 63 657.00 | 63 657.00 | | 63 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 733.00 | 317 733.00 | | 317 733.00 |