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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 6 839.00 | 4 444.00 | 11 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 271.00 | 77 876.00 | 33 395.00 | 111 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 948.00 | 6 097.00 | 4 851.00 | 10 948.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 489.00 | | 25 489.00 | 25 489.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 346.00 | 90 812.00 | 72 534.00 | 163 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 544.00 | 2 433.00 | 152 111.00 | 154 544.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CF Disponibilités | 13 837.00 | | 13 837.00 | 13 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 135.00 | 2 433.00 | 181 702.00 | 184 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 481.00 | 93 245.00 | 254 236.00 | 347 481.00 |
CU Autres participations | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 72 918.00 | | | 72 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
DL TOTAL (I) | 120 729.00 | | | 120 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 571.00 | | | 31 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | | | 23 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 791.00 | | | 69 791.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 507.00 | | | 133 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 236.00 | | | 254 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 643.00 | | | 118 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 569 862.00 | | 569 862.00 | 569 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 862.00 | | 569 862.00 | 569 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 586 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 005.00 | | | 592 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 771.00 | | | 556 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 234.00 | | | 35 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 431.00 | | 20 315.00 | 145 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 4 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 163 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 393.00 | | 20 315.00 | 127 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 25 489.00 | | | 25 489.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 999.00 | 15 813.00 | | 74 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 2 667.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 827.00 | 13 146.00 | | 70 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 727.00 | 1 070.00 | 365.00 | 1 727.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 727.00 | 1 070.00 | 365.00 | 1 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 727.00 | 1 070.00 | 365.00 | 1 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 070.00 | 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 108.00 | 23 108.00 | | 23 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 854.00 | 17 854.00 | | 17 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 742.00 | 21 742.00 | | 21 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 151 205.00 | 151 205.00 | | 151 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VB T. V. A. | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 571.00 | 16 707.00 | 14 864.00 | 31 571.00 |
VI Groupe et associés | 8 464.00 | 8 464.00 | | 8 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 827.00 | 170 777.00 | 3 050.00 | 173 827.00 |
VW T.V.A. | 29 618.00 | 29 618.00 | | 29 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 507.00 | 118 643.00 | 14 864.00 | 133 507.00 |