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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 458.00 | 1 083.00 | 32 375.00 | 33 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 806.00 | 1 083.00 | 154 723.00 | 155 806.00 |
BT Marchandises | 376 579.00 | | 376 579.00 | 376 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 704.00 | | 104 704.00 | 104 704.00 |
BZ Autres créances | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 344 424.00 | | 344 424.00 | 344 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 596.00 | | 1 008 596.00 | 1 008 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 164 403.00 | 1 083.00 | 1 163 320.00 | 1 164 403.00 |
CU Autres participations | 121 388.00 | | 121 388.00 | 121 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 297 067.00 | 283 562.00 | | 297 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 253.00 | 13 504.00 | | 240 253.00 |
DL TOTAL (I) | 545 705.00 | 305 451.00 | | 545 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 711.00 | 81 481.00 | | 450 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 932.00 | 76 982.00 | | 64 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 70 885.00 | | 29 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 271.00 | 95 014.00 | | 43 271.00 |
EA Autres dettes | 28 996.00 | 98 075.00 | | 28 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 615.00 | 422 437.00 | | 617 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 320.00 | 727 888.00 | | 1 163 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 123.00 | 422 437.00 | | 518 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 45 645.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 650.00 | | 844 650.00 | 844 650.00 |
FG Production vendue services | 263 024.00 | | 263 024.00 | 263 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 107 674.00 | | 1 107 674.00 | 1 107 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 108 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 015 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 032.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 252.00 | 13 282.00 | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 298 000.00 | 6 361.00 | | 298 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 000.00 | 6 361.00 | | 298 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 730.00 | 834.00 | | 5 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 934.00 | | | 128 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 664.00 | 834.00 | | 134 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 336.00 | 5 528.00 | | 163 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 840.00 | 807 813.00 | | 1 407 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 586.00 | 794 309.00 | | 1 167 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 253.00 | 13 504.00 | | 240 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 897.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 335.00 | | 93 473.00 | 280 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 487.00 | 122 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 133.00 | 155 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 646.00 | 33 458.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 645.00 | | 33 458.00 | 118 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 820.00 | | 60 015.00 | 69 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 632.00 | 5 032.00 | 81 582.00 | 77 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 632.00 | 5 032.00 | 81 582.00 | 77 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 413.00 | 6 413.00 | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
UX Autres créances clients | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
VB T. V. A. | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VC Groupe et associés | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 408.00 | 144 408.00 | | 144 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 303.00 | 206 810.00 | 83 997.00 | 306 303.00 |
VI Groupe et associés | 64 932.00 | 64 932.00 | | 64 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 968 325.00 | | | 968 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 070.00 | | | 555 070.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 969.00 | | | 77 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 205.00 | | | 32 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 130.00 | 285 130.00 | | 285 130.00 |
VW T.V.A. | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 615.00 | 518 122.00 | 83 997.00 | 617 615.00 |