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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 501.00 | 19 299.00 | 24 201.00 | 43 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 670.00 | 19 299.00 | 154 371.00 | 173 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 40 000.00 | -40 000.00 | |
BT Marchandises | 571 159.00 | | 571 159.00 | 571 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 425.00 | | 58 425.00 | 58 425.00 |
BZ Autres créances | 262 479.00 | | 262 479.00 | 262 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 528 710.00 | | 528 710.00 | 528 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 347.00 | 40 000.00 | 1 387 347.00 | 1 427 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 018.00 | 59 299.00 | 1 541 719.00 | 1 601 018.00 |
CU Autres participations | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 643.00 | 716 001.00 | | 746 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 332.00 | 30 642.00 | | 8 332.00 |
DL TOTAL (I) | 763 360.00 | 755 028.00 | | 763 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 126.00 | 224 513.00 | | 654 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 120.00 | 99 499.00 | | 94 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 10 401.00 | | 11 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 749.00 | 29 686.00 | | 12 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 566.00 | 737 673.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 358.00 | 1 101 772.00 | | 778 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 719.00 | 1 856 800.00 | | 1 541 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 238.00 | 1 002 273.00 | | 684 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67 260.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 794 941.00 | | 1 794 941.00 | 1 794 941.00 |
FG Production vendue services | 141 475.00 | | 141 475.00 | 141 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 936 416.00 | | 1 936 416.00 | 1 936 416.00 |
FQ Autres produits | | | 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 936 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 713 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 795.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 839.00 | 13 538.00 | | 9 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 839.00 | 13 538.00 | | 42 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 808.00 | 3 004.00 | | 7 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 023.00 | | | 70 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 831.00 | 3 004.00 | | 77 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 992.00 | 10 534.00 | | -34 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 307.00 | 16 798.00 | | 7 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 696.00 | 2 343 796.00 | | 1 992 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 984 364.00 | 2 313 153.00 | | 1 984 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 332.00 | 30 642.00 | | 8 332.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 901.00 | 661.00 | | 18 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 055.00 | | 1 399.00 | 229 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 785.00 | 173 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 785.00 | 43 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 936.00 | | 1 350.00 | 98 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 119.00 | | 50.00 | 130 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 619.00 | 13 881.00 | 18 201.00 | 23 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 619.00 | 13 881.00 | 18 201.00 | 23 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
UX Autres créances clients | 58 425.00 | 58 425.00 | | 58 425.00 |
VB T. V. A. | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
VC Groupe et associés | 177 204.00 | | 177 204.00 | 177 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654 031.00 | 654 031.00 | | 654 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 94 120.00 | | 94 120.00 | 94 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 067.00 | | | 23 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 216.00 | 75 216.00 | | 75 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 179.00 | 143 700.00 | 179 479.00 | 323 179.00 |
VW T.V.A. | 11 751.00 | 11 751.00 | | 11 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 358.00 | 684 238.00 | 94 120.00 | 778 358.00 |