| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 954.00 | 12 433.00 | 22 520.00 | 34 954.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 987.00 | 12 433.00 | 152 553.00 | 164 987.00 |
BT Marchandises | 651 933.00 | | 651 933.00 | 651 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BZ Autres créances | 473 841.00 | | 473 841.00 | 473 841.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CF Disponibilités | 238 241.00 | | 238 241.00 | 238 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 404 514.00 | | 1 404 514.00 | 1 404 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 501.00 | 12 433.00 | 1 557 067.00 | 1 569 501.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318 673.00 | | | 318 673.00 |
CU Autres participations | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 537 320.00 | 297 067.00 | | 537 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 850.00 | 240 253.00 | | 132 850.00 |
DL TOTAL (I) | 678 555.00 | 545 705.00 | | 678 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 740.00 | 450 711.00 | | 582 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 779.00 | 64 932.00 | | 52 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 29 705.00 | | 151 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 932.00 | 43 271.00 | | 65 932.00 |
EA Autres dettes | 25 602.00 | 28 996.00 | | 25 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 513.00 | 617 615.00 | | 878 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 067.00 | 1 163 320.00 | | 1 557 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 769 856.00 | 518 123.00 | | 769 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 358.00 | 371.00 | | 48 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 420 035.00 | | 3 420 035.00 | 3 420 035.00 |
FG Production vendue services | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 430 548.00 | | 3 430 548.00 | 3 430 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 430 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -275 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 350.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 286 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 953.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 298 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 450.00 | 298 000.00 | | 17 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 509.00 | 5 730.00 | | 4 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 158.00 | 128 934.00 | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 666.00 | 134 664.00 | | 7 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 784.00 | 163 336.00 | | 9 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 251.00 | 22 865.00 | | 56 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 495 045.00 | 1 407 840.00 | | 3 495 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 195.00 | 1 167 586.00 | | 3 362 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 850.00 | 240 253.00 | | 132 850.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 806.00 | | 9 180.00 | 155 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 458.00 | | 1 495.00 | 33 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 348.00 | | 7 685.00 | 122 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 11 350.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083.00 | 11 350.00 | | 1 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 881.00 | 13 881.00 | | 13 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 383.00 | 33 383.00 | | 33 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 602.00 | 25 602.00 | | 25 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
UX Autres créances clients | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VB T. V. A. | 40 539.00 | | | 40 539.00 |
VC Groupe et associés | 318 673.00 | | | 318 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 850.00 | 147 850.00 | | 147 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 889.00 | 379 011.00 | 49 195.00 | 434 889.00 |
VI Groupe et associés | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 565 000.00 | | | 565 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 231 183.00 | | | 231 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 629.00 | | | 114 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 051.00 | 193 203.00 | 320 848.00 | 514 051.00 |
VW T.V.A. | 11 862.00 | 11 862.00 | | 11 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 513.00 | 769 856.00 | 101 974.00 | 878 513.00 |