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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 563.00 | 30 622.00 | 18 941.00 | 49 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 068.00 | 30 622.00 | 95 446.00 | 126 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 2 136 531.00 | | 2 136 531.00 | 2 136 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 351.00 | | 30 351.00 | 30 351.00 |
BZ Autres créances | 114 718.00 | | 114 718.00 | 114 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 115 333.00 | | 115 333.00 | 115 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 402 707.00 | | 2 402 707.00 | 2 402 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 528 775.00 | 30 622.00 | 2 498 153.00 | 2 528 775.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 016.00 | | | 17 016.00 |
CU Autres participations | 73 255.00 | | 73 255.00 | 73 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 746 643.00 | 746 643.00 | | 746 643.00 |
DH Report à nouveau | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 258.00 | 8 332.00 | | 5 258.00 |
DL TOTAL (I) | 768 618.00 | 763 360.00 | | 768 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 819.00 | 654 126.00 | | 1 500 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 561.00 | 94 120.00 | | 166 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 11 797.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 875.00 | 12 749.00 | | 49 875.00 |
EA Autres dettes | 4 402.00 | 5 566.00 | | 4 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 729 534.00 | 778 358.00 | | 1 729 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 153.00 | 1 541 719.00 | | 2 498 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 248 548.00 | 684 238.00 | | 1 248 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 234 283.00 | | 2 234 283.00 | 2 234 283.00 |
FG Production vendue services | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 261.00 | | 2 240 261.00 | 2 240 261.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 415 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 565 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 333 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 305.00 | 2 612.00 | | 2 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 667.00 | 9 839.00 | | 667.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 000.00 | 33 000.00 | | 159 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 667.00 | 42 839.00 | | 159 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 7 808.00 | | 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 628.00 | 70 023.00 | | 84 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 868.00 | 77 831.00 | | 84 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 798.00 | -34 992.00 | | 74 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 7 307.00 | | 8 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 440 029.00 | 1 992 696.00 | | 2 440 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 770.00 | 1 984 364.00 | | 2 434 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 258.00 | 8 332.00 | | 5 258.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 18 901.00 | 18 901.00 | | 18 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 670.00 | | 13 562.00 | 173 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 164.00 | 76 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 164.00 | 126 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 563.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 501.00 | | 6 062.00 | 43 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 170.00 | | 7 500.00 | 130 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 299.00 | 11 323.00 | | 19 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | 11 323.00 | | 19 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 543.00 | 22 543.00 | | 22 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
UX Autres créances clients | 30 351.00 | 30 351.00 | | 30 351.00 |
VB T. V. A. | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
VC Groupe et associés | 17 016.00 | | 17 016.00 | 17 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 915.00 | 620 915.00 | | 620 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 879 904.00 | 398 918.00 | 480 986.00 | 879 904.00 |
VI Groupe et associés | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 322.00 | 128 052.00 | 19 270.00 | 147 322.00 |
VW T.V.A. | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 729 534.00 | 1 248 548.00 | 480 986.00 | 1 729 534.00 |