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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 945.00 | 4 710.00 | 54 235.00 | 58 945.00 |
BF Prêts | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 008.00 | 4 710.00 | 184 298.00 | 189 008.00 |
BT Marchandises | 739 169.00 | | 739 169.00 | 739 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 792.00 | | 9 792.00 | 9 792.00 |
BZ Autres créances | 434 528.00 | | 434 528.00 | 434 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 11 537.00 | | 11 537.00 | 11 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 198 591.00 | | 1 198 591.00 | 1 198 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 599.00 | 4 710.00 | 1 382 888.00 | 1 387 599.00 |
CR Parts à plus d’un an | 239 305.00 | | | 239 305.00 |
CU Autres participations | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 670 170.00 | 537 320.00 | | 670 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 132 850.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 724 386.00 | 678 555.00 | | 724 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 576.00 | 582 740.00 | | 362 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 412.00 | 52 779.00 | | 130 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 911.00 | 151 460.00 | | 23 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 813.00 | 65 932.00 | | 41 813.00 |
EA Autres dettes | 99 791.00 | 25 602.00 | | 99 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 502.00 | 878 513.00 | | 658 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 888.00 | 1 557 067.00 | | 1 382 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 769 856.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 043.00 | 48 358.00 | | 30 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 516.00 | | 1 999 516.00 | 1 999 516.00 |
FG Production vendue services | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 048 681.00 | | 2 048 681.00 | 2 048 681.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 048 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 690 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 978 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 215.00 | 2 010.00 | | 2 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 17 450.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 537.00 | 17 450.00 | | 23 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 756.00 | 4 509.00 | | 10 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 332.00 | 7 666.00 | | 23 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | 9 784.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 711.00 | 56 251.00 | | 14 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 072 238.00 | 3 495 045.00 | | 2 072 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 407.00 | 3 362 195.00 | | 2 026 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | 132 850.00 | | 45 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 987.00 | | 56 130.00 | 164 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 109.00 | 189 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 109.00 | 58 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 954.00 | | 56 100.00 | 34 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 033.00 | | 30.00 | 130 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 791.00 | 99 791.00 | | 99 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
UX Autres créances clients | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VC Groupe et associés | 239 305.00 | | 239 305.00 | 239 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 864.00 | 140 864.00 | | 140 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 711.00 | 147 248.00 | 74 463.00 | 221 711.00 |
VI Groupe et associés | 130 412.00 | | 130 412.00 | 130 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 562.00 | 206 052.00 | 241 510.00 | 447 562.00 |
VW T.V.A. | 32 904.00 | 32 904.00 | | 32 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 502.00 | 453 627.00 | 204 875.00 | 658 502.00 |