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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 936.00 | 23 619.00 | 75 317.00 | 98 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 055.00 | 23 619.00 | 205 437.00 | 229 055.00 |
BT Marchandises | 1 284 294.00 | | 1 284 294.00 | 1 284 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
BZ Autres créances | 279 428.00 | | 279 428.00 | 279 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
CF Disponibilités | 78 464.00 | | 78 464.00 | 78 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 651 364.00 | | 1 651 364.00 | 1 651 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 419.00 | 23 619.00 | 1 856 800.00 | 1 880 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 163 960.00 | | | 163 960.00 |
CU Autres participations | 126 898.00 | | 126 898.00 | 126 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 716 001.00 | 670 170.00 | | 716 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 642.00 | 45 831.00 | | 30 642.00 |
DL TOTAL (I) | 755 028.00 | 724 386.00 | | 755 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 513.00 | 362 576.00 | | 224 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 499.00 | 130 412.00 | | 99 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 23 911.00 | | 10 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 686.00 | 41 813.00 | | 29 686.00 |
EA Autres dettes | 737 673.00 | 99 791.00 | | 737 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 772.00 | 658 502.00 | | 1 101 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 856 800.00 | 1 382 888.00 | | 1 856 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 260.00 | 30 043.00 | | 67 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 621.00 | | 2 250 621.00 | 2 250 621.00 |
FG Production vendue services | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 919.00 | | 2 325 919.00 | 2 325 919.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 325 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 466 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -545 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 908.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 286 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 347.00 | 2 215.00 | | 2 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 538.00 | 2 537.00 | | 13 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 538.00 | 23 537.00 | | 13 538.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 004.00 | 10 756.00 | | 3 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 004.00 | 23 332.00 | | 3 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 534.00 | 205.00 | | 10 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 14 711.00 | | 16 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 343 796.00 | 2 072 238.00 | | 2 343 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 313 153.00 | 2 026 407.00 | | 2 313 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 642.00 | 45 831.00 | | 30 642.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 008.00 | | 40 047.00 | 189 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 945.00 | | 39 991.00 | 58 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 063.00 | | 56.00 | 130 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 18 908.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 18 908.00 | | 4 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 737 673.00 | 737 673.00 | | 737 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 27 613.00 | 27 613.00 | | 27 613.00 |
VC Groupe et associés | 201 960.00 | 38 000.00 | 163 960.00 | 201 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174 358.00 | 174 358.00 | | 174 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 155.00 | 50 155.00 | | 50 155.00 |
VI Groupe et associés | 99 499.00 | | 99 499.00 | 99 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 817.00 | 47 817.00 | | 47 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 333.00 | 119 131.00 | 166 202.00 | 285 333.00 |
VW T.V.A. | 12 189.00 | 12 189.00 | | 12 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 772.00 | 1 002 273.00 | 99 499.00 | 1 101 772.00 |