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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 4 358.00 | 647.00 | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 774.00 | 44 607.00 | 14 168.00 | 58 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 514.00 | 48 729.00 | 785.00 | 49 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 322.00 | 123 799.00 | 87 523.00 | 211 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 201.00 | 221 492.00 | 236 709.00 | 458 201.00 |
BT Marchandises | 192 338.00 | | 192 338.00 | 192 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CF Disponibilités | 37 886.00 | | 37 886.00 | 37 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 804.00 | | 271 804.00 | 271 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 005.00 | 221 492.00 | 508 513.00 | 730 005.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 762.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DH Report à nouveau | | -34 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | 54 033.00 | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 180 158.00 | 140 052.00 | | 180 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 352.00 | 202 571.00 | | 141 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 647.00 | 91 862.00 | | 82 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 49 550.00 | | 59 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 447.00 | 31 258.00 | | 44 447.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 6 982.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 355.00 | 382 224.00 | | 328 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 513.00 | 522 276.00 | | 508 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 117.00 | | 1 084.00 | 457 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 320.00 | | 685.00 | 104 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 610.00 | | | 319 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 187.00 | | 399.00 | 33 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 279.00 | 31 213.00 | | 190 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 320.00 | 38.00 | | 4 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 959.00 | 31 175.00 | | 185 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 749.00 | 59 749.00 | | 59 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 376.00 | 16 376.00 | | 16 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 747.00 | | | 32 747.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 832.00 | 58 286.00 | 64 546.00 | 122 832.00 |
VI Groupe et associés | 82 647.00 | 82 647.00 | | 82 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 973.00 | | | 58 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VP Divers | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 627.00 | 40 880.00 | 32 747.00 | 73 627.00 |
VW T.V.A. | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 355.00 | 263 809.00 | 64 546.00 | 328 355.00 |