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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 287.00 | 38 297.00 | 2 990.00 | 41 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 949.00 | 194 372.00 | 26 578.00 | 220 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 660.00 | 292 127.00 | 174 532.00 | 466 660.00 |
BT Marchandises | 151 104.00 | 5 040.00 | 146 063.00 | 151 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
BZ Autres créances | 40 978.00 | | 40 978.00 | 40 978.00 |
CF Disponibilités | 289 713.00 | | 289 713.00 | 289 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 652.00 | 5 040.00 | 480 611.00 | 485 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 311.00 | 297 168.00 | 655 144.00 | 952 311.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 248 357.00 | 181 715.00 | | 248 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 277.00 | 66 642.00 | | 99 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 030.00 | 6 358.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 484 664.00 | 386 715.00 | | 484 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 478.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 361.00 | 46 483.00 | | 46 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 67 245.00 | | 53 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 265.00 | 45 134.00 | | 69 265.00 |
EA Autres dettes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 480.00 | 161 339.00 | | 170 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 144.00 | 548 054.00 | | 655 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 095.00 | | 16 305.00 | 458 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 740.00 | 466 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 320.00 | 100 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 420.00 | 321 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 053.00 | | 1 377.00 | 323 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 037.00 | | 14 928.00 | 30 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 318.00 | 22 549.00 | 7 740.00 | 277 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | 4 320.00 | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 313.00 | 22 549.00 | 3 420.00 | 272 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 785.00 | 53 785.00 | | 53 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 025.00 | 35 025.00 | | 35 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 732.00 | 12 732.00 | | 12 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 964.00 | | 32 964.00 | 32 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VB T. V. A. | 10 015.00 | 10 015.00 | | 10 015.00 |
VI Groupe et associés | 46 361.00 | 46 361.00 | | 46 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
VP Divers | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 474.00 | 28 474.00 | | 28 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 705.00 | 43 741.00 | 32 964.00 | 76 705.00 |
VW T.V.A. | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 480.00 | 170 480.00 | | 170 480.00 |