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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 304.00 | |
AH Fonds commercial | | | 100 000.00 | |
AP Constructions | | | 8 290.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 533.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 68 009.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 899.00 | |
BT Marchandises | | | 225 815.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 713.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | 40 626.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 593.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 781.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 304 529.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 524 428.00 | |
CU Autres participations | | | 838.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 48 157.00 | 8 052.00 | | 48 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 188.00 | 40 105.00 | | 57 188.00 |
DL TOTAL (I) | 237 346.00 | 180 158.00 | | 237 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 658.00 | 141 352.00 | | 71 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 171.00 | 82 647.00 | | 73 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 430.00 | 59 749.00 | | 109 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 822.00 | 44 447.00 | | 32 822.00 |
EA Autres dettes | | 160.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 287 082.00 | 328 355.00 | | 287 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 428.00 | 508 512.00 | | 524 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 200.00 | | 10 035.00 | 458 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 827.00 | 445 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 827.00 | 305 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 610.00 | | 8 860.00 | 319 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 585.00 | | 1 175.00 | 33 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 494.00 | 26 845.00 | 22 827.00 | 221 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 358.00 | 343.00 | | 4 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 136.00 | 26 502.00 | 22 827.00 | 217 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 431.00 | 109 431.00 | | 109 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 227.00 | 12 227.00 | | 12 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 922.00 | | | 33 922.00 |
VB T. V. A. | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 658.00 | 62 172.00 | 9 486.00 | 71 658.00 |
VI Groupe et associés | 73 172.00 | 73 172.00 | | 73 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 869.00 | | | 58 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
VP Divers | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 782.00 | | | 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 331.00 | 41 409.00 | 33 922.00 | 75 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 083.00 | 277 597.00 | 9 486.00 | 287 083.00 |