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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 197.00 | 40 475.00 | 7 721.00 | 48 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 046.00 | 214 218.00 | 8 828.00 | 223 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 520.00 | | 37 520.00 | 37 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 538.00 | 313 467.00 | 176 070.00 | 489 538.00 |
BT Marchandises | 147 757.00 | 4 587.00 | 143 170.00 | 147 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
BZ Autres créances | 118 478.00 | | 118 478.00 | 118 478.00 |
CF Disponibilités | 326 764.00 | | 326 764.00 | 326 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 787.00 | 4 587.00 | 602 200.00 | 606 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 326.00 | 318 055.00 | 778 271.00 | 1 096 326.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 197 633.00 | 248 357.00 | | 197 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 120.00 | 99 276.00 | | 66 120.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 481.00 | 5 030.00 | | 3 481.00 |
DL TOTAL (I) | 399 235.00 | 484 664.00 | | 399 235.00 |
DP Provisions pour risques | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 919.00 | | | 22 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 487.00 | 47 124.00 | | 312 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | 69 265.00 | | 39 121.00 |
EA Autres dettes | 4 507.00 | 989.00 | | 4 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 116.00 | 163 739.00 | | 356 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 271.00 | 648 404.00 | | 778 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 116.00 | 163 739.00 | | 356 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 487.00 | 312 487.00 | | 312 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 521.00 | 37 521.00 | | 37 521.00 |
UX Autres créances clients | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VB T. V. A. | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
VC Groupe et associés | 58 450.00 | 58 450.00 | | 58 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 786.00 | 169 786.00 | | 169 786.00 |
VW T.V.A. | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 116.00 | 356 116.00 | | 356 116.00 |