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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 774.00 | 56 361.00 | 2 413.00 | 58 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 694.00 | 36 099.00 | 6 595.00 | 42 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 830.00 | 156 581.00 | 53 249.00 | 209 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 660.00 | 254 046.00 | 198 614.00 | 452 660.00 |
BT Marchandises | 226 228.00 | | 226 228.00 | 226 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
BZ Autres créances | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
CF Disponibilités | 60 144.00 | | 60 144.00 | 60 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 194.00 | | 2 194.00 | 2 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 641.00 | | 330 641.00 | 330 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 301.00 | 254 046.00 | 529 255.00 | 783 301.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 105 346.00 | 48 157.00 | | 105 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 369.00 | 57 188.00 | | 76 369.00 |
DL TOTAL (I) | 313 715.00 | 237 346.00 | | 313 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 486.00 | 71 658.00 | | 9 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 813.00 | 73 171.00 | | 61 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 109 430.00 | | 99 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 390.00 | 32 822.00 | | 44 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 539.00 | 287 082.00 | | 215 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 255.00 | 524 428.00 | | 529 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 408.00 | | 5 656.00 | 445 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 596.00 | | 36 357.00 | -1 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 596.00 | | 452 660.00 | -1 596.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 643.00 | | 5 656.00 | 305 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 510.00 | 28 537.00 | | 225 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 701.00 | 304.00 | | 4 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 809.00 | 28 232.00 | | 220 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 851.00 | 99 851.00 | | 99 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 787.00 | 24 787.00 | | 24 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
UX Autres créances clients | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 986.00 | 7 088.00 | 2 398.00 | 9 986.00 |
VI Groupe et associés | 61 813.00 | 61 813.00 | | 61 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 099.00 | | | 62 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 226.00 | 35 226.00 | | 35 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 223.00 | 43 705.00 | 35 518.00 | 79 223.00 |
VW T.V.A. | 5 713.00 | 5 713.00 | | 5 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 039.00 | 213 142.00 | 2 398.00 | 216 039.00 |