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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 58 774.00 | 58 774.00 | | 58 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 488.00 | 37 139.00 | 6 348.00 | 43 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 791.00 | 176 400.00 | 44 391.00 | 220 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 095.00 | 277 318.00 | 180 776.00 | 458 095.00 |
BT Marchandises | 212 476.00 | | 212 476.00 | 212 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 661.00 | | 10 661.00 | 10 661.00 |
BZ Autres créances | 45 344.00 | | 45 344.00 | 45 344.00 |
CF Disponibilités | 95 848.00 | | 95 848.00 | 95 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 278.00 | | 367 278.00 | 367 278.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 5.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 373.00 | 277 318.00 | 548 054.00 | 825 373.00 |
CU Autres participations | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 181 715.00 | 105 346.00 | | 181 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 642.00 | 76 369.00 | | 66 642.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
DL TOTAL (I) | 386 715.00 | 313 715.00 | | 386 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 478.00 | 9 486.00 | | 2 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 483.00 | 61 813.00 | | 46 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 99 851.00 | | 67 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 134.00 | 44 390.00 | | 45 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 339.00 | 215 539.00 | | 161 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 054.00 | 529 255.00 | | 548 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 660.00 | | 11 755.00 | 452 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 320.00 | | 30 037.00 | 6 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 320.00 | | 458 095.00 | 6 320.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 005.00 | | | 105 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 298.00 | | 11 755.00 | 311 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 357.00 | | | 36 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 046.00 | 23 272.00 | | 254 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 041.00 | 23 272.00 | | 249 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 245.00 | 67 245.00 | | 67 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 198.00 | | 29 198.00 | 29 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VI Groupe et associés | 46 483.00 | 46 483.00 | | 46 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VP Divers | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 141.00 | 31 141.00 | | 31 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 574.00 | 58 375.00 | 29 198.00 | 87 574.00 |
VW T.V.A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |