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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 700.00 | 333.00 | 4 367.00 | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 111.00 | 209 593.00 | 173 519.00 | 383 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 277.00 | 149 716.00 | 144 561.00 | 294 277.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 884.00 | 364 033.00 | 367 851.00 | 731 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
BT Marchandises | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 337.00 | | 142 337.00 | 142 337.00 |
BZ Autres créances | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CF Disponibilités | 91 865.00 | | 91 865.00 | 91 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 711.00 | | 357 711.00 | 357 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 595.00 | 364 033.00 | 725 562.00 | 1 089 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 762.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 173 913.00 | 55 646.00 | | 173 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 896.00 | 132 504.00 | | 136 896.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
DL TOTAL (I) | 483 893.00 | 338 913.00 | | 483 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 844.00 | 99 872.00 | | 116 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 6 810.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 123.00 | 56 602.00 | | 62 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 482.00 | 71 586.00 | | 57 482.00 |
EA Autres dettes | 2 897.00 | 6 510.00 | | 2 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 669.00 | 241 380.00 | | 241 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 562.00 | 580 293.00 | | 725 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 669.00 | 241 380.00 | | 241 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 47.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 143.00 | | 181 247.00 | 608 143.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 506.00 | 731 884.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 506.00 | 677 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | 4 700.00 | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 347.00 | | 176 547.00 | 558 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 512.00 | 47 520.00 | | 316 512.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 333.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 121.00 | 47 188.00 | | 312 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 142 337.00 | | | 142 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 844.00 | 116 844.00 | | 116 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 630.00 | | | 79 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 611.00 | | | 62 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 385.00 | | | 3 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 294.00 | 187 294.00 | | 187 294.00 |
VW T.V.A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 669.00 | 241 669.00 | | 241 669.00 |