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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 14 482.00 | 118 518.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 098.00 | 407 966.00 | 242 131.00 | 650 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 522.00 | 261 586.00 | 196 936.00 | 458 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 383 559.00 | 695 416.00 | 688 143.00 | 1 383 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 730.00 | | 67 730.00 | 67 730.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 301.00 | | 142 301.00 | 142 301.00 |
BZ Autres créances | 83 484.00 | | 83 484.00 | 83 484.00 |
CF Disponibilités | 323 970.00 | | 323 970.00 | 323 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 598.00 | | 639 598.00 | 639 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 158.00 | 695 416.00 | 1 327 741.00 | 2 023 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 456 138.00 | 417 367.00 | | 456 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 111.00 | 38 771.00 | | 56 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 402.00 | 33 962.00 | | 29 402.00 |
DL TOTAL (I) | 706 651.00 | 655 100.00 | | 706 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 024.00 | 383 084.00 | | 331 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 419.00 | 1 316.00 | | 5 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 79 531.00 | | 80 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 726.00 | 141 187.00 | | 180 726.00 |
EA Autres dettes | 23 226.00 | 9 501.00 | | 23 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 090.00 | 614 621.00 | | 621 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 741.00 | 1 269 721.00 | | 1 327 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 090.00 | 614 621.00 | | 621 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 562.00 | | 95 812.00 | 1 298 562.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 815.00 | 1 383 559.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 815.00 | 1 241 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 622.00 | | 95 812.00 | 1 156 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 708.00 | 123 464.00 | 5 755.00 | 577 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 437.00 | 553.00 | | 6 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 880.00 | 122 910.00 | 5 755.00 | 566 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 695.00 | 80 695.00 | | 80 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 011.00 | 105 011.00 | | 105 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 142 301.00 | 142 301.00 | | 142 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | 10 127.00 | | 10 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 024.00 | 331 024.00 | | 331 024.00 |
VI Groupe et associés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 491.00 | | | 115 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 330.00 | 73 330.00 | | 73 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 646.00 | 229 646.00 | | 229 646.00 |
VW T.V.A. | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 090.00 | 621 090.00 | | 621 090.00 |