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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 6 437.00 | 553.00 | 6 990.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 9 162.00 | 123 838.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 149.00 | 343 058.00 | 273 091.00 | 616 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 474.00 | 214 659.00 | 192 814.00 | 407 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 562.00 | 577 708.00 | 720 854.00 | 1 298 562.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 518.00 | | 160 518.00 | 160 518.00 |
BZ Autres créances | 73 292.00 | | 73 292.00 | 73 292.00 |
CF Disponibilités | 230 975.00 | | 230 975.00 | 230 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 866.00 | | 548 866.00 | 548 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 847 428.00 | 577 708.00 | 1 269 721.00 | 1 847 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 367.00 | 382 757.00 | | 417 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 771.00 | 34 610.00 | | 38 771.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 962.00 | 38 522.00 | | 33 962.00 |
DL TOTAL (I) | 655 100.00 | 620 889.00 | | 655 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 084.00 | 214 534.00 | | 383 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 194.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 531.00 | 70 105.00 | | 79 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 187.00 | 86 405.00 | | 141 187.00 |
EA Autres dettes | 9 501.00 | 3 243.00 | | 9 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 621.00 | 374 482.00 | | 614 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 721.00 | 995 371.00 | | 1 269 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 621.00 | 374 482.00 | | 614 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 361.00 | | 351 207.00 | 1 014 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 006.00 | 1 298 562.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 000.00 | 130 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 006.00 | 1 156 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 990.00 | | 112 000.00 | 47 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 955 571.00 | | 239 057.00 | 955 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 408.00 | | 150.00 | 6 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 767.00 | 106 740.00 | 36 800.00 | 507 767.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 673.00 | 763.00 | | 5 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 702.00 | 105 977.00 | 36 800.00 | 497 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 531.00 | 79 531.00 | | 79 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 872.00 | 91 872.00 | | 91 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 870.00 | 38 870.00 | | 38 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UP Prêts | | | 15.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 160 518.00 | 160 518.00 | | 160 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 33 555.00 | 33 555.00 | | 33 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 084.00 | 383 084.00 | | 383 084.00 |
VI Groupe et associés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 688.00 | | | 267 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 138.00 | | | 99 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 710.00 | 39 710.00 | | 39 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 414.00 | 238 414.00 | | 238 414.00 |
VW T.V.A. | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 621.00 | 614 621.00 | | 614 621.00 |