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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 19 802.00 | 113 198.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660 311.00 | 465 021.00 | 195 289.00 | 660 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 952.00 | 318 573.00 | 154 379.00 | 472 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 024.00 | 814 778.00 | 650 246.00 | 1 465 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 403.00 | | 71 403.00 | 71 403.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
BZ Autres créances | 85 529.00 | | 85 529.00 | 85 529.00 |
CF Disponibilités | 241 210.00 | | 241 210.00 | 241 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 949.00 | | 571 949.00 | 571 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 973.00 | 814 778.00 | 1 222 195.00 | 2 036 973.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 512 249.00 | 456 138.00 | | 512 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 224.00 | 56 111.00 | | 11 224.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 895.00 | 29 402.00 | | 24 895.00 |
DL TOTAL (I) | 713 367.00 | 706 651.00 | | 713 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 837.00 | 331 024.00 | | 260 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 221.00 | 5 419.00 | | 6 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 80 695.00 | | 76 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 877.00 | 180 726.00 | | 146 877.00 |
EA Autres dettes | 18 846.00 | 23 226.00 | | 18 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 828.00 | 621 090.00 | | 508 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 195.00 | 1 327 741.00 | | 1 222 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 828.00 | 621 090.00 | | 508 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 303 120.00 | | 2 303 120.00 | 2 303 120.00 |
FG Production vendue services | 3 605.00 | | 3 605.00 | 3 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 725.00 | | 2 306 725.00 | 2 306 725.00 |
FM Production stockée | | | 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 333 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 659 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 362.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 217.00 | 64 190.00 | | 26 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 14 201.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 680.00 | 103.00 | | 1 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 809.00 | 12 619.00 | | 4 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 12 722.00 | | 6 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 372.00 | 315.00 | | 8 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 187.00 | 4 874.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 558.00 | 5 189.00 | | 8 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 069.00 | 7 534.00 | | -2 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 14 129.00 | | 2 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 339 912.00 | 2 339 132.00 | | 2 339 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 328 688.00 | 2 283 022.00 | | 2 328 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 224.00 | 56 111.00 | | 11 224.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 348.00 | 5 941.00 | | 2 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 383 559.00 | | 81 465.00 | 1 383 559.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 323 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 241 620.00 | | 81 465.00 | 1 241 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 416.00 | 119 362.00 | | 695 416.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 035.00 | 119 362.00 | | 684 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 046.00 | 76 046.00 | | 76 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 852.00 | 102 852.00 | | 102 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 723.00 | 39 723.00 | | 39 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 156 311.00 | 156 311.00 | | 156 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 932.00 | 259 932.00 | | 259 932.00 |
VI Groupe et associés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 092.00 | | | 118 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 097.00 | 68 097.00 | | 68 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 700.00 | 245 700.00 | | 245 700.00 |
VW T.V.A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 828.00 | 508 828.00 | | 508 828.00 |