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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 4 330.00 | 2 660.00 | 6 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 612.00 | 244 839.00 | 149 773.00 | 394 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 243.00 | 177 920.00 | 133 323.00 | 311 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 595.00 | 431 480.00 | 331 115.00 | 762 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 103.00 | | 50 103.00 | 50 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 936.00 | | 8 936.00 | 8 936.00 |
BT Marchandises | 15 127.00 | | 15 127.00 | 15 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 416.00 | | 129 416.00 | 129 416.00 |
BZ Autres créances | 71 218.00 | | 71 218.00 | 71 218.00 |
CF Disponibilités | 157 700.00 | | 157 700.00 | 157 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 488.00 | | 437 488.00 | 437 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 082.00 | 431 480.00 | 768 602.00 | 1 200 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 310 809.00 | 173 913.00 | | 310 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 948.00 | 136 896.00 | | 71 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 082.00 | 8 084.00 | | 43 082.00 |
DL TOTAL (I) | 590 839.00 | 483 893.00 | | 590 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 692.00 | 116 844.00 | | 60 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 852.00 | 2 324.00 | | 2 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 62 123.00 | | 63 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 493.00 | 57 482.00 | | 47 493.00 |
EA Autres dettes | 3 017.00 | 2 897.00 | | 3 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 764.00 | 241 669.00 | | 177 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 602.00 | 725 562.00 | | 768 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 764.00 | 241 669.00 | | 177 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 884.00 | | 30 756.00 | 731 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46.00 | 6 358.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46.00 | 762 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 700.00 | | 2 290.00 | 43 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 389.00 | | 28 466.00 | 677 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 033.00 | 67 447.00 | | 364 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 333.00 | 3 997.00 | | 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 309.00 | 63 450.00 | | 359 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 711.00 | 63 711.00 | | 63 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 129 416.00 | | | 129 416.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 692.00 | 60 692.00 | | 60 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 857.00 | | | 11 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 010.00 | | | 68 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 431.00 | | | 51 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 154.00 | | | 10 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 564.00 | 205 564.00 | | 205 564.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 764.00 | 177 764.00 | | 177 764.00 |