| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 391.00 | 4 391.00 | | 4 391.00 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 5 673.00 | 1 317.00 | 6 990.00 |
AP Constructions | 133 000.00 | 3 842.00 | 129 158.00 | 133 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 849.00 | 284 901.00 | 190 949.00 | 475 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 722.00 | 208 959.00 | 137 762.00 | 346 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 361.00 | 507 767.00 | 506 594.00 | 1 014 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 533.00 | | 46 533.00 | 46 533.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 429.00 | | 6 429.00 | 6 429.00 |
BT Marchandises | 12 398.00 | | 12 398.00 | 12 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
BZ Autres créances | 72 643.00 | | 72 643.00 | 72 643.00 |
CF Disponibilités | 236 411.00 | | 236 411.00 | 236 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 777.00 | | 488 777.00 | 488 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 138.00 | 507 767.00 | 995 371.00 | 1 503 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
CU Autres participations | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 382 757.00 | 310 809.00 | | 382 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 610.00 | 71 948.00 | | 34 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 522.00 | 43 082.00 | | 38 522.00 |
DL TOTAL (I) | 620 889.00 | 590 839.00 | | 620 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 534.00 | 60 692.00 | | 214 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 2 852.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 63 711.00 | | 70 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 405.00 | 47 493.00 | | 86 405.00 |
EA Autres dettes | 3 243.00 | 3 017.00 | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 482.00 | 177 764.00 | | 374 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 371.00 | 768 602.00 | | 995 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 482.00 | 177 764.00 | | 374 482.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 595.00 | | 251 766.00 | 762 595.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 361.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 955 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 990.00 | | 2 000.00 | 45 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 855.00 | | 249 716.00 | 705 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 358.00 | | 50.00 | 6 358.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 480.00 | 76 287.00 | | 431 480.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | 1 343.00 | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 422 758.00 | 74 944.00 | | 422 758.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 105.00 | 70 105.00 | | 70 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 783.00 | 57 783.00 | | 57 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 388.00 | 26 388.00 | | 26 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
UX Autres créances clients | 109 681.00 | 109 681.00 | | 109 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 534.00 | 214 534.00 | | 214 534.00 |
VI Groupe et associés | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 494.00 | | | 221 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 651.00 | | | 67 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 839.00 | 30 839.00 | | 30 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 780.00 | 186 780.00 | | 186 780.00 |
VW T.V.A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 482.00 | 374 482.00 | | 374 482.00 |