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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 679.00 | 9 419.00 | 260.00 | 9 679.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 67 632.00 | 66 648.00 | 984.00 | 67 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 231.00 | 117 223.00 | 23 008.00 | 140 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 591.00 | 144 840.00 | 26 751.00 | 171 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 427.00 | 338 131.00 | 238 296.00 | 576 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 325.00 | | 74 325.00 | 74 325.00 |
BT Marchandises | 40 379.00 | | 40 379.00 | 40 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 403.00 | 2 500.00 | 76 904.00 | 79 403.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 37 981.00 | | 37 981.00 | 37 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 397.00 | 2 500.00 | 260 897.00 | 263 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 824.00 | 340 631.00 | 499 193.00 | 839 824.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
DH Report à nouveau | -105 354.00 | | | -105 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 825.00 | -105 354.00 | | 10 825.00 |
DL TOTAL (I) | 292 682.00 | 281 857.00 | | 292 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 64 395.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 222.00 | 38 679.00 | | 53 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 67 171.00 | | 73 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 023.00 | 43 289.00 | | 50 023.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 6 875.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 511.00 | 220 408.00 | | 206 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 193.00 | 502 265.00 | | 499 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 511.00 | 220 408.00 | | 206 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 155.00 | | | 594 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 729.00 | 576 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 982.00 | 195 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 747.00 | 379 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 649.00 | | | 197 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 201.00 | | | 395 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 826.00 | 14 626.00 | 9 321.00 | 332 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 419.00 | | | 9 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 407.00 | 14 626.00 | 9 321.00 | 323 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 125.00 | 375.00 | | 2 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 125.00 | 375.00 | | 2 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 125.00 | 375.00 | | 2 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 094.00 | 73 094.00 | | 73 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 364.00 | 18 364.00 | | 18 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
UX Autres créances clients | 74 994.00 | | | 74 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 222.00 | 53 222.00 | | 53 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 365.00 | | | 14 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
VP Divers | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 494.00 | | | 11 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 728.00 | 106 231.00 | 5 497.00 | 111 728.00 |
VW T.V.A. | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 511.00 | 206 511.00 | | 206 511.00 |