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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 4 122.00 | 116.00 | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 67 632.00 | 67 170.00 | 462.00 | 67 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 214.00 | 130 001.00 | 8 213.00 | 138 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 613.00 | 154 643.00 | 3 969.00 | 158 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 741.00 | 355 936.00 | 199 804.00 | 555 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 921.00 | | 64 921.00 | 64 921.00 |
BT Marchandises | 97 558.00 | | 97 558.00 | 97 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 661.00 | 1 907.00 | 78 754.00 | 80 661.00 |
BZ Autres créances | 15 634.00 | | 15 634.00 | 15 634.00 |
CF Disponibilités | 71 547.00 | | 71 547.00 | 71 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 099.00 | | 9 099.00 | 9 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 420.00 | 1 907.00 | 337 513.00 | 339 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 160.00 | 357 843.00 | 537 317.00 | 895 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 442.00 | 79 211.00 | | 442.00 |
DH Report à nouveau | | -114 570.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 063.00 | 35 801.00 | | 45 063.00 |
DL TOTAL (I) | 353 504.00 | 308 442.00 | | 353 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 35 249.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 32 761.00 | | 46 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 663.00 | 56 578.00 | | 57 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 813.00 | 124 588.00 | | 183 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 317.00 | 433 030.00 | | 537 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 813.00 | 124 588.00 | | 103 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 054.00 | | 1 038.00 | 557 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 352.00 | 555 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 352.00 | 364 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 771.00 | | 1 038.00 | 365 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 525.00 | 7 763.00 | 2 352.00 | 350 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 945.00 | 177.00 | | 3 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 580.00 | 7 586.00 | 2 352.00 | 346 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 281.00 | | 1 374.00 | 3 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 281.00 | | 1 374.00 | 3 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 281.00 | | 1 374.00 | 3 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 120.00 | 46 120.00 | | 46 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 288.00 | -1 065.00 | 3 353.00 | 2 288.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VC Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 78 315.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 099.00 | 9 099.00 | | 9 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 234.00 | 102 042.00 | 4 192.00 | 106 234.00 |
VW T.V.A. | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 813.00 | 103 813.00 | 78 315.00 | 183 813.00 |