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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 238.00 | 3 945.00 | 293.00 | 4 238.00 |
AH Fonds commercial | 185 988.00 | | 185 988.00 | 185 988.00 |
AP Constructions | 67 632.00 | 67 170.00 | 462.00 | 67 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 176.00 | 125 498.00 | 11 678.00 | 137 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 964.00 | 153 912.00 | 7 052.00 | 160 964.00 |
BD Autres titres immobilisés | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 054.00 | 350 525.00 | 206 529.00 | 557 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 077.00 | 1.00 | 71 077.00 | 71 077.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 63 143.00 | | 63 143.00 | 63 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 488.00 | 3 281.00 | 30 207.00 | 33 488.00 |
BZ Autres créances | 26 748.00 | | 26 748.00 | 26 748.00 |
CF Disponibilités | 25 965.00 | | 25 965.00 | 25 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 782.00 | 3 281.00 | 226 501.00 | 229 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 836.00 | 353 806.00 | 433 030.00 | 786 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 79 211.00 | 79 211.00 | | 79 211.00 |
DH Report à nouveau | -114 570.00 | -108 076.00 | | -114 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 801.00 | -6 494.00 | | 35 801.00 |
DL TOTAL (I) | 308 442.00 | 272 640.00 | | 308 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 249.00 | 18 325.00 | | 35 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 63 930.00 | | 32 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 578.00 | 46 950.00 | | 56 578.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 588.00 | 169 252.00 | | 124 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 030.00 | 441 892.00 | | 433 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 588.00 | 169 252.00 | | 124 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 739.00 | | | 562 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 146.00 | 1 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 686.00 | 557 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 539.00 | 365 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 226.00 | | | 190 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 311.00 | | | 371 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 023.00 | 10 869.00 | 5 367.00 | 345 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 768.00 | 177.00 | | 3 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 255.00 | 10 692.00 | 5 367.00 | 341 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 169.00 | 3 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 450.00 | | 169.00 | 3 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 450.00 | | 169.00 | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 435.00 | 19 435.00 | | 19 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
UX Autres créances clients | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VC Groupe et associés | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 437.00 | 65 664.00 | 4 773.00 | 70 437.00 |
VW T.V.A. | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 588.00 | 124 588.00 | | 124 588.00 |